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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 198,897.7万 128,841.33万 33,380.34万 158,354.11万
收到的税费返还 1,838.73万 335.88万 152.14万 469.93万
收到其他与经营活动有关的现金 10,043.9万 3,029.82万 139.67万 17,154.8万
经营活动现金流入小计 210,780.34万 132,207.03万 33,672.15万 175,978.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 149,768.8万 108,734.4万 33,882.39万 123,601.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,601.85万 16,830.26万 5,707.51万 16,179.63万
支付的各项税费 14,189.87万 8,967.62万 3,578.39万 6,577.92万
支付其他与经营活动有关的现金 17,179.18万 9,810.1万 3,565.85万 18,952.24万
经营活动现金流出小计 201,739.69万 144,342.38万 46,734.14万 165,311.61万
经营活动产生的现金流量净额 9,040.65万 -12,135.35万 -13,061.99万 10,667.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 3,900万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,296.11万 1,160.02万 60.4万 2,350.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,183.52万 1,545万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 750万 822.73万 750万 --
投资活动现金流入小计 5,229.62万 3,527.75万 810.4万 6,250.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,529.94万 26,569.58万 17,771.08万 31,054.15万
投资支付的现金 450万 350万 50万 462.11万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,101.75万 13,077.95万 7,200万 52,528.87万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 56.6万 38.76万 464.1万
投资活动现金流出小计 58,081.68万 40,054.12万 25,059.84万 84,509.24万
投资活动产生的现金流量净额 -52,852.06万 -36,526.37万 -24,249.45万 -78,258.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 175,859.39万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 246,513.98万 166,772.59万 26,370.53万 79,377.48万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,552.29万 5,271.45万 -- 15,163.22万
发行债券收到的现金 -- -- -- 30,000万
筹资活动现金流入小计 251,066.27万 172,044.03万 26,370.53万 300,400.09万
偿还债务支付的现金 216,580万 149,580万 30,124.99万 70,730万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,747.53万 10,180.24万 4,821.06万 7,484.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,616.24万 6,375万 667.29万 6,541.03万
筹资活动现金流出小计 236,943.77万 166,135.24万 35,613.34万 84,755.32万
筹资活动产生的现金流量净额 14,122.5万 5,908.79万 -9,242.81万 215,644.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -45.07万 -89.92万 -23.29万 -0.06万
现金及现金等价物净增加额 -29,733.98万 -42,842.85万 -46,577.53万 148,053.24万
期初现金及现金等价物余额 166,223.38万 166,223.38万 173,031.93万 18,170.15万
期末现金及现金等价物余额 136,489.4万 123,380.53万 126,454.4万 166,223.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 16,493.03万 -- -- 4,942.78万
加:资产减值准备 503.07万 -- -- 2,515.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,732.02万 -- -- 3,976.78万
无形资产摊销 2,494.64万 -- -- 1,857.28万
长期待摊费用摊销 473.55万 -- -- 275.91万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 911.61万 -- -- -2,348.69万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,381.84万 -- -- 8,330.16万
投资损失 -846.17万 -- -- -1,757.2万
递延所得税资产减少 -2,089.45万 -- -- -1,781.2万
递延所得税负债增加 297.94万 -- -- --
存货的减少 -5,206.53万 -- -- -13,813.88万
经营性应收项目的减少 -6,806.21万 -- -- -46,349.59万
经营性应付项目的增加 -8,298.7万 -- -- 54,819.64万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 9,040.65万 -- -- 10,667.23万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 136,489.4万 -- -- 166,223.38万
减:现金的期初余额 166,223.38万 -- -- 18,170.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -29,733.98万 -- -- 148,053.24万