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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131,677.34万 32,554.49万 180,978.9万 124,266.84万
收到的税费返还 1,345.33万 578.52万 1,987.13万 1,481.36万
收到其他与经营活动有关的现金 16,632.84万 3,284.94万 36,610.8万 17,431.26万
经营活动现金流入小计 149,655.5万 36,417.95万 219,576.83万 143,179.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 93,213.39万 25,847.54万 119,871.68万 97,730.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,692.49万 10,978.68万 29,142.7万 23,513.82万
支付的各项税费 10,155.6万 3,568.1万 14,708.34万 9,145.99万
支付其他与经营活动有关的现金 30,019.28万 9,863.53万 27,077.31万 29,523.3万
经营活动现金流出小计 164,080.77万 50,257.86万 190,800.03万 159,913.3万
经营活动产生的现金流量净额 -14,425.27万 -13,839.91万 28,776.8万 -16,733.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 535,747.6万 295,679.9万 471,626.9万 109,220.78万
取得投资收益收到的现金 13,939.31万 359.16万 1,050.73万 486.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.14万 1.1万 21.53万 0.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 5,418.19万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 159.84万 --
投资活动现金流入小计 549,688.05万 296,040.16万 478,277.19万 109,708.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,135.63万 8,488.61万 84,266.48万 63,880万
投资支付的现金 518,605.88万 328,756.67万 497,370.66万 164,673.29万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,102.73万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 278.88万 -- -- --
投资活动现金流出小计 609,123.13万 337,245.28万 581,637.14万 228,553.29万
投资活动产生的现金流量净额 -59,435.08万 -41,205.12万 -103,359.94万 -118,844.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,429.96万 71.99万 164,036.1万 163,691.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 67,000万 22,000万 73,300万 67,650万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 80,429.96万 22,071.99万 237,336.1万 231,341.2万
偿还债务支付的现金 23,842.02万 7,054.43万 50,900万 47,675万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,389.93万 657.62万 11,837.96万 10,114.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35.85万 3.05万 109.89万 142.36万
筹资活动现金流出小计 35,267.79万 7,715.09万 62,847.85万 57,932.24万
筹资活动产生的现金流量净额 45,162.17万 14,356.9万 174,488.25万 173,408.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -748.77万 -0.91万 585.18万 198.29万
现金及现金等价物净增加额 -29,446.95万 -40,689.03万 100,490.29万 38,028.59万
期初现金及现金等价物余额 131,790.65万 133,481.55万 31,300.68万 31,460.51万
期末现金及现金等价物余额 102,343.7万 92,792.52万 131,790.97万 69,489.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 18,020.01万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,099.48万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,877.1万 --
无形资产摊销 -- -- 2,423.55万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 725.59万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 18.19万 --
固定资产报废损失 -- -- 5.37万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,112.45万 --
投资损失 -- -- -1,268.07万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,031.17万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -515.54万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -721.86万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,422.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 609.55万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 28,776.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 131,790.97万 --
减:现金的期初余额 -- -- 31,300.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 100,490.29万 --