金融界首页>行情中心>富安娜> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 189,738.72万 64,778.88万 301,163.38万 165,021.39万
收到的税费返还 239.61万 1.61万 -- 153.68万
收到其他与经营活动有关的现金 7,614.71万 504.98万 3,628.26万 6,862.9万
经营活动现金流入小计 197,593.04万 65,285.47万 304,791.64万 172,037.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 109,553.31万 40,285.9万 159,510.31万 80,203.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 28,202.42万 9,438.29万 36,727.49万 23,985.6万
支付的各项税费 28,357.58万 10,317.77万 29,626.21万 27,427.6万
支付其他与经营活动有关的现金 47,101.52万 9,944.31万 36,947.01万 36,575.85万
经营活动现金流出小计 213,214.83万 69,986.28万 262,811.03万 168,192.1万
经营活动产生的现金流量净额 -15,621.79万 -4,700.82万 41,980.61万 3,845.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 37,000万 7,000万 80,866.58万 41,000万
取得投资收益收到的现金 5,090.91万 3,112.45万 375.41万 1,600.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 12万 273.66万 12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 42,090.91万 10,124.45万 81,515.64万 42,612.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,412.59万 12,036.16万 32,387.62万 14,300.53万
投资支付的现金 31,349.98万 10,759万 109,000万 67,050万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 46,762.57万 22,795.16万 141,387.62万 81,350.53万
投资活动产生的现金流量净额 -4,671.66万 -12,670.72万 -59,871.98万 -38,737.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,121.82万 8,391.12万 8,339.21万 8,388.3万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 0万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,121.82万 8,391.12万 8,339.21万 8,388.3万
偿还债务支付的现金 0万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,096.92万 1,168.28万 9,710.87万 7,330.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 442.05万 -- 463.78万 --
筹资活动现金流出小计 7,538.97万 1,168.28万 10,174.64万 7,330.56万
筹资活动产生的现金流量净额 7,582.86万 7,222.84万 -1,835.43万 1,057.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -12,710.59万 -10,148.69万 -19,726.8万 -33,834.35万
期初现金及现金等价物余额 55,344.25万 52,678.33万 72,405.13万 72,405.13万
期末现金及现金等价物余额 42,633.66万 42,529.64万 52,678.33万 38,570.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 43,902.07万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,193.24万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,295.59万 --
无形资产摊销 -- -- 226.4万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 329.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 30.56万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -2,241.98万 --
递延所得税资产减少 -- -- -983.72万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -11,202.69万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -11,850.03万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 18,047万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 235.1万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 41,980.61万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,678.33万 --
减:现金的期初余额 -- -- 72,405.13万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -19,726.8万 --