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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 128,567.86万 42,698.69万 165,155.65万 127,753.26万
收到的税费返还 0.57万 0万 47.21万 47.21万
收到其他与经营活动有关的现金 7,310.89万 1,133.39万 11,291.53万 9,426.44万
经营活动现金流入小计 135,879.31万 43,832.08万 176,494.4万 137,226.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,704.56万 7,100.5万 38,453.12万 23,743.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,628.22万 4,811.2万 18,108.19万 13,683.99万
支付的各项税费 22,002.8万 6,924万 27,079.67万 20,929.31万
支付其他与经营活动有关的现金 49,648.05万 12,045.92万 59,025.2万 42,469.68万
经营活动现金流出小计 110,983.63万 30,881.62万 142,666.18万 100,826.05万
经营活动产生的现金流量净额 24,895.69万 12,950.45万 33,828.22万 36,400.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 104,950万 17,900万 53,230万 22,630万
取得投资收益收到的现金 2,026.86万 592.69万 1,613.33万 473.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,897.29万 8.53万 2,413.67万 2,406.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 351.8万 351.8万 3,652.24万 3,652.24万
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 2,741.14万 54.63万
投资活动现金流入小计 113,225.96万 18,853.02万 63,650.38万 29,216.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,224.53万 1,383.51万 14,118.67万 11,356.71万
投资支付的现金 100,911.36万 30,934.36万 122,956万 47,420万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32,647.08万 0万 26,000万 26,000万
支付其他与投资活动有关的现金 29.93万 0万 0万 --
投资活动现金流出小计 140,812.9万 32,317.87万 163,074.67万 84,776.71万
投资活动产生的现金流量净额 -27,586.94万 -13,464.85万 -99,424.29万 -55,560.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 17万 98,726.28万 97,926.28万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,192.31万 0万 60,735.95万 60,735.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 9.56万 0.99万 285.97万 222.7万
发行债券收到的现金 0万 0万 0万 --
筹资活动现金流入小计 42,201.87万 17.99万 159,748.2万 158,884.94万
偿还债务支付的现金 7,647.13万 4,220.74万 67,861.95万 62,016.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,543.47万 37.52万 10,191.65万 10,151.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 182.51万 4.35万 485.76万 439.8万
筹资活动现金流出小计 24,373.1万 4,262.61万 78,539.36万 72,607.16万
筹资活动产生的现金流量净额 17,828.77万 -4,244.61万 81,208.84万 86,277.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -15.18万 -1.91万 22.45万 9.32万
现金及现金等价物净增加额 15,122.34万 -4,760.92万 15,635.22万 67,127.92万
期初现金及现金等价物余额 29,448.85万 29,448.85万 13,813.64万 13,813.64万
期末现金及现金等价物余额 44,571.19万 24,687.93万 29,448.85万 80,941.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 42,048.71万 --
加:资产减值准备 -- -- 495.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,276.79万 --
无形资产摊销 -- -- 1,534.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -407.43万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 598.51万 --
投资损失 -- -- -3,859.23万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,620.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- 50.97万 --
存货的减少 -- -- -8,454.97万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -141.25万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,944.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 33,828.22万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 29,448.85万 --
减:现金的期初余额 -- -- 13,813.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,635.22万 --