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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17,247.67万 |
72,871.64万 |
48,496.53万 |
28,478.68万 |
| 收到的税费返还 |
7.93万 |
11.27万 |
13.45万 |
8.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4,107.19万 |
17,089.23万 |
6,950.91万 |
11,491.92万 |
| 经营活动现金流入小计 |
21,362.79万 |
89,972.13万 |
55,460.89万 |
39,979.1万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
21,556.92万 |
65,247.32万 |
47,083.74万 |
34,274.97万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1,147.64万 |
4,025.57万 |
2,934.34万 |
2,078.1万 |
| 支付的各项税费 |
1,086.97万 |
5,339.89万 |
5,136.9万 |
3,859.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6,972.5万 |
14,406.63万 |
11,201.65万 |
12,502.43万 |
| 经营活动现金流出小计 |
30,764.03万 |
89,019.41万 |
66,356.62万 |
52,715.43万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9,401.24万 |
952.72万 |
-10,895.73万 |
-12,736.33万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
1,606.74万 |
856万 |
856万 |
856万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
349.84万 |
789.79万 |
607.08万 |
249.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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16,186.62万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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51万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1,956.58万 |
17,832.42万 |
1,514.08万 |
1,105.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
12.85万 |
2,005.01万 |
1,541.62万 |
1,396.77万 |
| 投资支付的现金 |
50万 |
3,742.82万 |
8,700万 |
8,461.47万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4,993.4万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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49.41万 |
100.41万 |
49.41万 |
| 投资活动现金流出小计 |
62.85万 |
10,790.63万 |
10,342.03万 |
9,907.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1,893.72万 |
7,041.79万 |
-8,827.95万 |
-8,801.91万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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1,066.21万 |
1,040万 |
1,040万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
23,000万 |
60,644.89万 |
49,350万 |
38,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9,369.99万 |
10,881.39万 |
6,173.4万 |
4,750.41万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
32,369.99万 |
72,592.49万 |
56,563.4万 |
44,290.41万 |
| 偿还债务支付的现金 |
31,000万 |
30,222.69万 |
27,522.69万 |
24,522.69万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
761.5万 |
3,157.2万 |
2,323.43万 |
1,610.2万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3,099.23万 |
22,907.23万 |
9,766.02万 |
2,878.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34,860.73万 |
56,287.12万 |
39,612.13万 |
29,011.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2,490.74万 |
16,305.37万 |
16,951.27万 |
15,278.74万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-21.88万 |
51.3万 |
17.2万 |
10.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-10,020.15万 |
24,351.18万 |
-2,755.23万 |
-6,248.54万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
58,898.35万 |
34,547.17万 |
34,547.17万 |
34,547.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
48,878.21万 |
58,898.35万 |
31,791.94万 |
28,298.63万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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-455.06万 |
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-760.42万 |
| 加：资产减值准备 |
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1,299.15万 |
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1.5万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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1,549.1万 |
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814.96万 |
| 无形资产摊销 |
-- |
449.43万 |
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224.51万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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79.73万 |
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40.15万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-347.72万 |
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-118.92万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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3,067.31万 |
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1,206.1万 |
| 投资损失 |
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-7,605.62万 |
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-677.41万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
760.15万 |
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3.68万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
-- |
4,857.11万 |
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1,703.03万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-1,183.62万 |
-- |
20,067.78万 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
-1,517.24万 |
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-35,241.3万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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952.72万 |
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-12,736.33万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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58,898.35万 |
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28,298.63万 |
| 减：现金的期初余额 |
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34,547.17万 |
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34,547.17万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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24,351.18万 |
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-6,248.54万 |
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