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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,247.67万 72,871.64万 48,496.53万 28,478.68万
收到的税费返还 7.93万 11.27万 13.45万 8.5万
收到其他与经营活动有关的现金 4,107.19万 17,089.23万 6,950.91万 11,491.92万
经营活动现金流入小计 21,362.79万 89,972.13万 55,460.89万 39,979.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,556.92万 65,247.32万 47,083.74万 34,274.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,147.64万 4,025.57万 2,934.34万 2,078.1万
支付的各项税费 1,086.97万 5,339.89万 5,136.9万 3,859.92万
支付其他与经营活动有关的现金 6,972.5万 14,406.63万 11,201.65万 12,502.43万
经营活动现金流出小计 30,764.03万 89,019.41万 66,356.62万 52,715.43万
经营活动产生的现金流量净额 -9,401.24万 952.72万 -10,895.73万 -12,736.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,606.74万 856万 856万 856万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
349.84万 789.79万 607.08万 249.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 16,186.62万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 51万 --
投资活动现金流入小计 1,956.58万 17,832.42万 1,514.08万 1,105.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.85万 2,005.01万 1,541.62万 1,396.77万
投资支付的现金 50万 3,742.82万 8,700万 8,461.47万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 4,993.4万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 49.41万 100.41万 49.41万
投资活动现金流出小计 62.85万 10,790.63万 10,342.03万 9,907.65万
投资活动产生的现金流量净额 1,893.72万 7,041.79万 -8,827.95万 -8,801.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 1,066.21万 1,040万 1,040万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,000万 60,644.89万 49,350万 38,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,369.99万 10,881.39万 6,173.4万 4,750.41万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 32,369.99万 72,592.49万 56,563.4万 44,290.41万
偿还债务支付的现金 31,000万 30,222.69万 27,522.69万 24,522.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 761.5万 3,157.2万 2,323.43万 1,610.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,099.23万 22,907.23万 9,766.02万 2,878.79万
筹资活动现金流出小计 34,860.73万 56,287.12万 39,612.13万 29,011.67万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,490.74万 16,305.37万 16,951.27万 15,278.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -21.88万 51.3万 17.2万 10.96万
现金及现金等价物净增加额 -10,020.15万 24,351.18万 -2,755.23万 -6,248.54万
期初现金及现金等价物余额 58,898.35万 34,547.17万 34,547.17万 34,547.17万
期末现金及现金等价物余额 48,878.21万 58,898.35万 31,791.94万 28,298.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -455.06万 -- -760.42万
加:资产减值准备 -- 1,299.15万 -- 1.5万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,549.1万 -- 814.96万
无形资产摊销 -- 449.43万 -- 224.51万
长期待摊费用摊销 -- 79.73万 -- 40.15万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -347.72万 -- -118.92万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,067.31万 -- 1,206.1万
投资损失 -- -7,605.62万 -- -677.41万
递延所得税资产减少 -- 760.15万 -- 3.68万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 4,857.11万 -- 1,703.03万
经营性应收项目的减少 -- -1,183.62万 -- 20,067.78万
经营性应付项目的增加 -- -1,517.24万 -- -35,241.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 952.72万 -- -12,736.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 58,898.35万 -- 28,298.63万
减:现金的期初余额 -- 34,547.17万 -- 34,547.17万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 24,351.18万 -- -6,248.54万