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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,549.95万 274,755.79万 191,269.58万 122,608.26万
收到的税费返还 95.4万 539.41万 505.41万 306.44万
收到其他与经营活动有关的现金 5,041.58万 28,850.67万 24,244.75万 10,431.75万
经营活动现金流入小计 64,686.93万 304,145.87万 216,019.74万 133,346.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 51,262.73万 171,162.62万 137,164.75万 100,395.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,929.35万 32,897.36万 22,036.18万 14,862.01万
支付的各项税费 4,558.52万 17,016.41万 12,702.57万 8,212.02万
支付其他与经营活动有关的现金 14,481.99万 53,244.84万 39,608.48万 27,956.91万
经营活动现金流出小计 77,232.58万 274,321.23万 211,511.98万 151,426.04万
经营活动产生的现金流量净额 -12,545.65万 29,824.64万 4,507.76万 -18,079.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,500万 251.7万 251.7万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.56万 66.32万 10.73万 9.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 9,608.4万 9,661.17万 251.7万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 6,500.56万 9,926.41万 9,923.6万 260.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190.9万 2,015.08万 1,420.95万 1,214.62万
投资支付的现金 -- 11,500万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 190.9万 13,515.08万 1,420.95万 1,214.62万
投资活动产生的现金流量净额 6,309.67万 -3,588.67万 8,502.65万 -953.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 23,000万 23,000万 17,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 603.17万 3,950.41万 4,622.99万 4,292.55万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 603.17万 26,950.41万 27,622.99万 21,792.55万
偿还债务支付的现金 -- 62,300万 52,200万 20,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.88万 1,276.67万 1,220.04万 826.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 418.27万 1,028.96万 1,576.6万 203.89万
筹资活动现金流出小计 426.15万 64,605.63万 54,996.64万 21,830.47万
筹资活动产生的现金流量净额 177.01万 -37,655.22万 -27,373.65万 -37.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -37.93万 377.48万 167.86万 128.07万
现金及现金等价物净增加额 -6,096.9万 -11,041.77万 -14,195.38万 -18,943.25万
期初现金及现金等价物余额 41,060.65万 52,102.42万 52,102.42万 52,102.42万
期末现金及现金等价物余额 34,963.75万 41,060.65万 37,907.03万 33,159.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,990.73万 -- -3,100.11万
加:资产减值准备 -- 7,628.55万 -- 4,123.55万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,277.86万 -- 2,778.71万
无形资产摊销 -- 389.44万 -- 245.6万
长期待摊费用摊销 -- 247.72万 -- 172.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 71.08万 -- -3.1万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 919.1万 -- 792.28万
投资损失 -- -3,292.58万 -- 396.85万
递延所得税资产减少 -- -1,400.96万 -- -906.1万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 3,780.93万 -- 14,860.37万
经营性应收项目的减少 -- -3,402.77万 -- -2,450.63万
经营性应付项目的增加 -- 10,615.53万 -- -34,989.25万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 29,824.64万 -- -18,079.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 41,060.65万 -- 33,159.17万
减:现金的期初余额 -- 52,102.42万 -- 52,102.42万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -11,041.77万 -- -18,943.25万