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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 119,355.25万 551,405.47万 427,457.13万 197,174.61万
收到的税费返还 39.05万 140.4万 27.66万 15.7万
收到其他与经营活动有关的现金 11,742.94万 68,850.59万 19,957.53万 8,563.48万
经营活动现金流入小计 131,214.06万 620,773.07万 448,493.99万 206,408.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 121,999.96万 498,034.42万 385,446.27万 202,330.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,628.85万 37,595.5万 31,923.14万 19,025.96万
支付的各项税费 4,135.49万 32,333.23万 19,422.24万 9,623.06万
支付其他与经营活动有关的现金 24,173.13万 35,221.6万 47,269.29万 7,084.68万
经营活动现金流出小计 157,937.44万 603,184.75万 484,951.98万 238,854.25万
经营活动产生的现金流量净额 -26,723.38万 17,588.32万 -36,457.99万 -32,445.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,499.5万 2,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 289.02万 1,180.81万 613.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
194.76万 644.02万 286.93万 214.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2,000万 --
收到其他与投资活动有关的现金 8,883.66万 58,091.97万 47,769.94万 31,651.32万
投资活动现金流入小计 10,577.93万 61,025.01万 51,237.68万 32,479.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,921.71万 89,943.51万 63,618.12万 39,252.27万
投资支付的现金 4,379.44万 928.1万 425万 300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 9,048.46万 26,926.32万 16,835.98万
投资活动现金流出小计 38,301.14万 99,920.07万 90,969.44万 56,388.25万
投资活动产生的现金流量净额 -27,723.21万 -38,895.06万 -39,731.76万 -23,909.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 57,257.5万 459.55万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 82,300万 349,487.93万 288,835.73万 201,280.05万
收到其他与筹资活动有关的现金 551.8万 6,031.09万 2,704.67万 3,499.78万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 140,109.3万 355,978.57万 291,540.4万 204,779.83万
偿还债务支付的现金 20,359.48万 313,520.84万 212,785.62万 176,230.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,560.09万 33,738.38万 11,825.22万 8,980.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 28.96万 11,828.16万 -- --
筹资活动现金流出小计 24,948.53万 359,087.38万 224,610.84万 185,210.75万
筹资活动产生的现金流量净额 115,160.77万 -3,108.81万 66,929.56万 19,569.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 261万 -72.87万 323.32万 146.36万
现金及现金等价物净增加额 60,975.18万 -24,488.43万 -8,936.88万 -36,639.1万
期初现金及现金等价物余额 212,554.44万 237,042.86万 237,042.86万 237,042.86万
期末现金及现金等价物余额 273,529.62万 212,554.44万 228,105.98万 200,403.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,090.62万 -- 357.53万
加:资产减值准备 -- 10,547.71万 -- 883.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,426.57万 -- 5,397.05万
无形资产摊销 -- 242.7万 -- 1,692.15万
长期待摊费用摊销 -- 5,173.23万 -- 2,334.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -154.83万 -- -25.46万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 14,619.34万 -- 9,310.58万
投资损失 -- -1,292.88万 -- -915.57万
递延所得税资产减少 -- -1,959.42万 -- -121.86万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -105,994.21万 -- -27,371.1万
经营性应收项目的减少 -- -89,500.03万 -- -39,352.13万
经营性应付项目的增加 -- 170,499.94万 -- 15,081.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,889.56万 -- 284.14万
经营活动产生的现金流量净额 -- 17,588.32万 -- -32,445.46万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 212,554.44万 -- 200,403.76万
减:现金的期初余额 -- 237,042.86万 -- 237,042.86万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,488.43万 -- -36,639.1万