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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,657.49万 32,533.73万 24,474.09万 9,307.69万
收到的税费返还 781.32万 415.16万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,685.35万 3,766万 2,190.8万 1,614.48万
经营活动现金流入小计 63,124.17万 36,714.88万 26,664.89万 10,922.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,363.63万 25,811.88万 18,830.37万 7,933.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,363.99万 5,480.68万 3,981.19万 2,061.62万
支付的各项税费 3,004.66万 2,234.35万 1,483.11万 475.83万
支付其他与经营活动有关的现金 4,744.7万 4,579.37万 2,003.89万 2,145.15万
经营活动现金流出小计 54,476.98万 38,106.28万 26,298.56万 12,615.73万
经营活动产生的现金流量净额 8,647.19万 -1,391.39万 366.32万 -1,693.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 238.81万 161.44万 85.53万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65.75万 8.01万 120.1万 0.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 54,650万 22,150万 11,151.91万 0万
投资活动现金流入小计 54,954.56万 22,319.46万 11,357.54万 0.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,234.47万 7,867.66万 4,781.8万 1,904.19万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,614.19万 13,160万 8,324.19万 --
支付其他与投资活动有关的现金 45,309.5万 11,000万 -- 0万
投资活动现金流出小计 70,158.17万 32,027.66万 13,105.99万 1,904.19万
投资活动产生的现金流量净额 -15,203.61万 -9,708.2万 -1,748.45万 -1,903.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 42,277.5万 42,277.5万 42,277.5万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 58,750万 43,050万 20,250万 17,150万
收到其他与筹资活动有关的现金 288.47万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 101,315.97万 85,327.5万 62,527.5万 17,150万
偿还债务支付的现金 61,350万 41,843.8万 19,050万 17,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,250.9万 1,658.19万 1,185.91万 545.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 207.06万 45万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 63,807.97万 43,546.99万 20,235.91万 18,045.22万
筹资活动产生的现金流量净额 37,508.01万 41,780.51万 42,291.59万 -895.22万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 113.33万 38.71万 28.75万 --
现金及现金等价物净增加额 31,064.92万 30,719.63万 40,938.21万 -4,492万
期初现金及现金等价物余额 30,490.34万 32,036.15万 30,490.34万 30,490.34万
期末现金及现金等价物余额 61,555.26万 62,755.78万 71,428.56万 25,998.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 924.94万 -- -2,081.65万 --
加:资产减值准备 1,866.07万 -- 69.14万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,441.23万 -- 2,114.4万 --
无形资产摊销 1,484.81万 -- 755.16万 --
长期待摊费用摊销 47.54万 -- 36.49万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.39万 -- -0.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,127.74万 -- 1,153.73万 --
投资损失 4,935.18万 -- 2,372.45万 --
递延所得税资产减少 535.5万 -- -22.47万 --
递延所得税负债增加 -37.91万 -- -9.4万 --
存货的减少 -1,877.21万 -- -257.37万 --
经营性应收项目的减少 -3,632.22万 -- 925.7万 --
经营性应付项目的增加 -2,168.87万 -- -4,688.9万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 8,647.19万 -- 366.32万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 61,555.26万 -- 71,428.56万 --
减:现金的期初余额 30,490.34万 -- 30,490.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 31,064.92万 -- 40,938.21万 --