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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 415,417.33万 92,623.85万 415,024.8万 317,040.46万
收到的税费返还 -- -- 35.3万 35.3万
收到其他与经营活动有关的现金 1,105.79万 888.27万 612.64万 933.91万
经营活动现金流入小计 416,523.12万 93,512.12万 415,672.75万 318,009.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 427,743.15万 118,713.55万 401,199.12万 304,770.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,154.07万 2,095.38万 5,965.84万 4,262.52万
支付的各项税费 5,655.97万 1,453.5万 4,080.52万 2,836.92万
支付其他与经营活动有关的现金 2,277.54万 1,283.76万 2,388.43万 1,958.84万
经营活动现金流出小计 440,830.73万 123,546.18万 413,633.91万 313,828.88万
经营活动产生的现金流量净额 -24,307.62万 -30,034.06万 2,038.84万 4,180.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 266,502.21万 32,543.21万 16,986.55万 3,465.9万
取得投资收益收到的现金 182.6万 86.06万 683.24万 359.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40.54万 -- 14.39万 25.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,434.37万 -- 1,431.38万 --
收到其他与投资活动有关的现金 0.13万 -- 1,379.17万 15.29万
投资活动现金流入小计 269,159.85万 32,629.27万 20,494.72万 3,865.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 549.19万 62.43万 2,018.36万 1,981.58万
投资支付的现金 268,216.53万 33,931.61万 20,517.73万 9,161.77万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2.78万 1.68万 989.93万 4.62万
投资活动现金流出小计 268,768.49万 33,995.72万 23,526.03万 11,147.97万
投资活动产生的现金流量净额 391.36万 -1,366.45万 -3,031.31万 -7,282.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,558.06万 36,537.54万 27,874.47万 19,510.39万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,297.82万 2,917.65万 12.1万 2,787.06万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 75,855.88万 39,455.19万 27,886.57万 22,297.46万
偿还债务支付的现金 51,642.21万 11,450.64万 16,304.23万 15,936.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,413.37万 343.36万 3,232.81万 1,450.4万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,493.84万 1,135.41万 6,746.38万 9,236.7万
筹资活动现金流出小计 59,549.43万 12,929.41万 26,283.41万 26,623.24万
筹资活动产生的现金流量净额 16,306.45万 26,525.78万 1,603.16万 -4,325.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.44万 -0.07万 4.46万 0.72万
现金及现金等价物净增加额 -7,610.25万 -4,874.81万 615.15万 -7,426.43万
期初现金及现金等价物余额 12,748.71万 12,860.01万 12,133.56万 12,133.56万
期末现金及现金等价物余额 5,138.46万 7,985.2万 12,748.71万 4,707.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 918.43万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,258.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,515.12万 --
无形资产摊销 -- -- 113.83万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 6.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 298.11万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 217.76万 --
财务费用 -- -- 2,238.41万 --
投资损失 -- -- -683.24万 --
递延所得税资产减少 -- -- -121.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -44.44万 --
存货的减少 -- -- 5,697.98万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -32,444.14万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 21,118.24万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 949.25万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,038.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 12,748.71万 --
减:现金的期初余额 -- -- 12,133.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 615.15万 --