金融界首页>行情中心>奥飞娱乐> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 100,101.14万 405,100.95万 291,805.15万 165,258.32万
收到的税费返还 2,052.7万 2,109.53万 1,441.56万 1,370.36万
收到其他与经营活动有关的现金 819.39万 5,727.33万 3,828.39万 2,613.56万
经营活动现金流入小计 102,973.23万 412,937.81万 297,075.1万 169,242.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 63,213.95万 224,495.82万 141,368.19万 64,069.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,373.16万 68,388.63万 49,644.87万 31,472.49万
支付的各项税费 5,839.31万 28,352.4万 23,085.88万 15,682.18万
支付其他与经营活动有关的现金 20,954.19万 73,105.86万 51,132.65万 29,119.21万
经营活动现金流出小计 112,380.62万 394,342.71万 265,231.59万 140,343.61万
经营活动产生的现金流量净额 -9,407.38万 18,595.1万 31,843.51万 28,898.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50万 23,361.65万 22,761.65万 22,761.65万
取得投资收益收到的现金 -- 1,157.83万 853.83万 118.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1万 31.26万 24.84万 21.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 210万 27,211.83万 10,057.16万 10,057.16万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 261万 51,762.57万 33,697.47万 32,958.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,377.12万 31,781.67万 29,058.53万 27,557.1万
投资支付的现金 9,777.17万 70,927.52万 64,190.42万 49,903.28万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,722万 93,055.82万 77,384.44万 62,101.89万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 14,876.29万 195,765.01万 170,633.39万 139,562.27万
投资活动产生的现金流量净额 -14,615.29万 -144,002.44万 -136,935.92万 -106,604.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 93,480.71万 91,775.03万 92,371.96万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 46,655.88万 167,291.25万 105,597.17万 59,531.86万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,356.09万 168,073.74万 167,992.37万 166,490.44万
发行债券收到的现金 -- 29,940万 -- --
筹资活动现金流入小计 48,011.97万 458,785.7万 365,364.56万 318,394.26万
偿还债务支付的现金 23,171.3万 139,180.51万 118,174.56万 88,857.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473.37万 11,704.9万 10,933.28万 9,863.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,678.83万 147,841.98万 89,983.43万 70,926.96万
筹资活动现金流出小计 38,323.51万 298,727.39万 219,091.27万 169,648.05万
筹资活动产生的现金流量净额 9,688.46万 160,058.31万 146,273.29万 148,746.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -148.62万 1,962.41万 698.66万 537.01万
现金及现金等价物净增加额 -14,482.83万 36,613.38万 41,879.54万 71,577.76万
期初现金及现金等价物余额 76,467.96万 39,854.58万 39,854.58万 39,854.58万
期末现金及现金等价物余额 61,985.13万 76,467.96万 81,734.13万 111,432.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 47,717.43万 -- 28,188.93万
加:资产减值准备 -- 1,386.37万 -- 1,830.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,393.89万 -- 1,596.88万
无形资产摊销 -- 2,229.08万 -- 710.6万
长期待摊费用摊销 -- 1,871.49万 -- 949.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 195.68万 -- 23.44万
固定资产报废损失 -- -- -- 32.42万
公允价值变动损失 -- -533.2万 -- --
财务费用 -- 5,738.09万 -- 3,468.77万
投资损失 -- -13,507.58万 -- -11,869.96万
递延所得税资产减少 -- -2,116.99万 -- -1,415.49万
递延所得税负债增加 -- 31.3万 -- 399.52万
存货的减少 -- -55,925.83万 -- -18,155.41万
经营性应收项目的减少 -- 19,313.86万 -- -14,637.65万
经营性应付项目的增加 -- 9,550.05万 -- 37,777万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -748.55万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,595.1万 -- 28,898.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 76,467.96万 -- 111,432.35万
减:现金的期初余额 -- 39,854.58万 -- 39,854.58万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 36,613.38万 -- 71,577.76万