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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 169,696.75万 128,054.24万 82,957.57万 42,032.34万
收到的税费返还 175.3万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 843.5万 323.77万 311.26万 191.14万
经营活动现金流入小计 170,715.56万 128,378.01万 83,268.83万 42,223.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 79,795.38万 65,966.55万 40,520.04万 17,871.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 41,373.8万 31,193.06万 21,756.12万 10,283.83万
支付的各项税费 13,461.9万 10,694.52万 8,252.96万 4,974.51万
支付其他与经营活动有关的现金 25,063.72万 14,309.46万 9,797.3万 8,318.19万
经营活动现金流出小计 159,694.8万 122,163.58万 80,326.42万 41,448.24万
经营活动产生的现金流量净额 11,020.75万 6,214.43万 2,942.4万 775.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,800万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.02万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 4,817.02万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,916.69万 3,769.49万 3,024.93万 1,972.49万
投资支付的现金 820万 300万 300万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 6,736.69万 4,069.49万 3,324.93万 1,972.49万
投资活动产生的现金流量净额 -1,919.66万 -4,069.49万 -3,324.93万 -1,972.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 73,800万 23,800万 20,500万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 48,078.69万 48,216.28万 40,978.69万 1,255.31万
发行债券收到的现金 -- 45,000万 25,000万 25,000万
筹资活动现金流入小计 121,878.69万 117,016.28万 86,478.69万 26,255.31万
偿还债务支付的现金 111,834万 96,560万 81,200万 27,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,286.73万 4,645.41万 3,586.55万 384.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,317万 14,909.97万 5,973.09万 0万
筹资活动现金流出小计 137,437.73万 116,115.38万 90,759.64万 27,984.65万
筹资活动产生的现金流量净额 -15,559.04万 900.89万 -4,280.95万 -1,729.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 17.53万 18.17万 18.17万 18.17万
现金及现金等价物净增加额 -6,440.42万 3,064.01万 -4,645.31万 -2,908.41万
期初现金及现金等价物余额 19,025.62万 19,025.62万 21,499.62万 21,499.62万
期末现金及现金等价物余额 12,585.2万 22,089.63万 16,854.31万 18,591.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,105.32万 -- 2,063.36万 --
加:资产减值准备 9,030.94万 -- 1,284.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,206.67万 -- 645.54万 --
无形资产摊销 280.63万 -- 137.58万 --
长期待摊费用摊销 3,296.75万 -- 1,853.24万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -9.91万 -- -4.39万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,257.44万 -- 2,050.88万 --
投资损失 -16.74万 -- -3.42万 --
递延所得税资产减少 -1,258.9万 -- -115.58万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -9,945.48万 -- -1,910.11万 --
经营性应收项目的减少 -3,193.86万 -- -3,538.69万 --
经营性应付项目的增加 5,267.89万 -- 479.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 11,020.75万 -- 2,942.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 12,585.2万 -- 16,854.31万 --
减:现金的期初余额 19,025.62万 -- 21,499.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,440.42万 -- -4,645.31万 --