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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 199,385.38万 136,062.79万 93,681.82万 43,396.92万
收到的税费返还 174.87万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,761.61万 827.23万 723.67万 97.21万
经营活动现金流入小计 203,321.86万 136,890.02万 94,405.49万 43,494.13万
购买商品、接受劳务支付的现金 114,491.95万 73,531.46万 49,976.64万 25,565.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,959.04万 36,388.22万 25,177.74万 13,123.28万
支付的各项税费 14,317.13万 10,734.45万 8,044.08万 3,336.93万
支付其他与经营活动有关的现金 25,173.91万 15,140.88万 10,543.12万 5,732.3万
经营活动现金流出小计 199,942.03万 135,795.01万 93,741.58万 47,758.24万
经营活动产生的现金流量净额 3,379.83万 1,095.01万 663.91万 -4,264.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 0.1万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,608.21万 3,386.93万 2,260.72万 1,391.48万
投资支付的现金 6,300万 6,982.74万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 10,908.21万 10,369.67万 2,260.72万 1,391.48万
投资活动产生的现金流量净额 -10,908.12万 -10,369.67万 -2,260.72万 -1,391.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,013.36万 21,013.36万 21,013.36万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 97,324万 13,908万 12,958万 7,258万
收到其他与筹资活动有关的现金 443万 0万 0万 1,737.3万
发行债券收到的现金 -- 70,000万 45,000万 25,000万
筹资活动现金流入小计 118,780.36万 104,921.36万 78,971.36万 33,995.3万
偿还债务支付的现金 64,224.5万 52,632.5万 12,714.5万 14,599万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,821.05万 6,937.47万 5,632.4万 1,131.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 31,799.81万 25,184.19万 18,225.16万 0万
筹资活动现金流出小计 103,845.36万 84,754.16万 36,572.07万 15,730.07万
筹资活动产生的现金流量净额 14,935万 20,167.2万 42,399.29万 18,265.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 13.08万 16.84万 16.84万 --
现金及现金等价物净增加额 7,419.79万 10,909.38万 40,819.33万 12,609.65万
期初现金及现金等价物余额 11,605.83万 11,605.83万 11,605.83万 11,605.83万
期末现金及现金等价物余额 19,025.62万 22,515.21万 52,425.16万 24,215.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,390.67万 -- 2,799.88万 --
加:资产减值准备 7,132.91万 -- 1,628.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,582.65万 -- 781.26万 --
无形资产摊销 232.67万 -- 88.81万 --
长期待摊费用摊销 3,812.31万 -- 2,027.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.89万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 5,488.05万 -- 2,716.85万 --
投资损失 31.52万 -- -- --
递延所得税资产减少 -930.53万 -- 228.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -17,533.86万 -- -3,982.9万 --
经营性应收项目的减少 4,011.36万 -- -4,643.33万 --
经营性应付项目的增加 -2,395.8万 -- -981.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -443万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 3,379.83万 -- 663.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 19,025.62万 -- 52,425.16万 --
减:现金的期初余额 11,605.83万 -- 11,605.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7,419.79万 -- 40,819.33万 --