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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40,307.88万 169,696.75万 128,054.24万 82,957.57万
收到的税费返还 12.9万 175.3万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 362.41万 843.5万 323.77万 311.26万
经营活动现金流入小计 40,683.19万 170,715.56万 128,378.01万 83,268.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,324.45万 79,795.38万 65,966.55万 40,520.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,973.63万 41,373.8万 31,193.06万 21,756.12万
支付的各项税费 3,023.47万 13,461.9万 10,694.52万 8,252.96万
支付其他与经营活动有关的现金 8,196.29万 25,063.72万 14,309.46万 9,797.3万
经营活动现金流出小计 38,517.84万 159,694.8万 122,163.58万 80,326.42万
经营活动产生的现金流量净额 2,165.35万 11,020.75万 6,214.43万 2,942.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,800万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.14万 17.02万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.14万 4,817.02万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 902.15万 5,916.69万 3,769.49万 3,024.93万
投资支付的现金 3,500万 820万 300万 300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,300万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 39,702.15万 6,736.69万 4,069.49万 3,324.93万
投资活动产生的现金流量净额 -39,702.01万 -1,919.66万 -4,069.49万 -3,324.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 31,233万 73,800万 23,800万 20,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,300万 48,078.69万 48,216.28万 40,978.69万
发行债券收到的现金 -- -- 45,000万 25,000万
筹资活动现金流入小计 40,533万 121,878.69万 117,016.28万 86,478.69万
偿还债务支付的现金 -- 111,834万 96,560万 81,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348.51万 4,286.73万 4,645.41万 3,586.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 142万 21,317万 14,909.97万 5,973.09万
筹资活动现金流出小计 490.51万 137,437.73万 116,115.38万 90,759.64万
筹资活动产生的现金流量净额 40,042.49万 -15,559.04万 900.89万 -4,280.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 17.53万 18.17万 18.17万
现金及现金等价物净增加额 2,505.83万 -6,440.42万 3,064.01万 -4,645.31万
期初现金及现金等价物余额 12,585.2万 19,025.62万 19,025.62万 21,499.62万
期末现金及现金等价物余额 15,091.03万 12,585.2万 22,089.63万 16,854.31万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,105.32万 -- 2,063.36万
加:资产减值准备 -- 9,030.94万 -- 1,284.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,206.67万 -- 645.54万
无形资产摊销 -- 280.63万 -- 137.58万
长期待摊费用摊销 -- 3,296.75万 -- 1,853.24万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -9.91万 -- -4.39万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,257.44万 -- 2,050.88万
投资损失 -- -16.74万 -- -3.42万
递延所得税资产减少 -- -1,258.9万 -- -115.58万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -9,945.48万 -- -1,910.11万
经营性应收项目的减少 -- -3,193.86万 -- -3,538.69万
经营性应付项目的增加 -- 5,267.89万 -- 479.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,020.75万 -- 2,942.4万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,585.2万 -- 16,854.31万
减:现金的期初余额 -- 19,025.62万 -- 21,499.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,440.42万 -- -4,645.31万