金融界首页>行情中心>*ST宇顺> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 213,926.94万 193,048.95万 162,969.98万 98,377.36万
收到的税费返还 1,211.98万 627.3万 287.21万 121.49万
收到其他与经营活动有关的现金 5,714.75万 6,160.42万 10,861.34万 4,562.1万
经营活动现金流入小计 220,853.67万 199,836.67万 174,118.54万 103,060.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 195,506.5万 176,630.73万 123,544.21万 80,803.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,655.37万 22,136.67万 15,562.62万 7,801.49万
支付的各项税费 5,145.58万 4,180.45万 3,401.95万 2,379.24万
支付其他与经营活动有关的现金 16,703.35万 22,975.84万 21,395.09万 12,855.34万
经营活动现金流出小计 245,010.8万 225,923.68万 163,903.88万 103,839.63万
经营活动产生的现金流量净额 -24,157.13万 -26,087.01万 10,214.66万 -778.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,000万 0万 -- --
取得投资收益收到的现金 2,000万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
453.32万 1.96万 1.96万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,796.43万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 38,074.55万 27.02万 -- 0万
投资活动现金流入小计 58,324.31万 28.99万 1.96万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,433.98万 3,214.75万 874.77万 457.65万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 3,433.98万 3,214.75万 874.77万 457.65万
投资活动产生的现金流量净额 54,890.32万 -3,185.77万 -872.8万 -457.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 114,120万 129,468.13万 89,113.22万 39,950.81万
收到其他与筹资活动有关的现金 39,778.5万 42,982.84万 28,954.33万 20,832.39万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 153,898.5万 172,450.98万 118,067.54万 60,783.2万
偿还债务支付的现金 152,842.01万 129,558万 112,585.03万 54,382.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,629.55万 3,836.54万 2,395.88万 1,140.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 26,691.8万 24,565.83万 22,770.15万 13,653.66万
筹资活动现金流出小计 186,163.36万 157,960.37万 137,751.07万 69,177.03万
筹资活动产生的现金流量净额 -32,264.85万 14,490.6万 -19,683.52万 -8,393.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 19.48万 10.92万 2.15万 -2.53万
现金及现金等价物净增加额 -1,512.18万 -14,771.25万 -10,339.51万 -9,632.68万
期初现金及现金等价物余额 28,027.62万 28,027.62万 28,027.62万 28,027.62万
期末现金及现金等价物余额 26,515.44万 13,256.36万 17,688.1万 18,394.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,703.39万 -- -15,841.09万 --
加:资产减值准备 17,984.69万 -- 9,076.02万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,275.74万 -- 1,732.85万 --
无形资产摊销 275.66万 -- 101.42万 --
长期待摊费用摊销 1,011.43万 -- 450.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -263.01万 -- 0.78万 --
固定资产报废损失 4.41万 -- 0.69万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 8,216.84万 -- 2,711.67万 --
投资损失 6,092.31万 -- -- --
递延所得税资产减少 -1,078.18万 -- 3.46万 --
递延所得税负债增加 -127.32万 -- -- --
存货的减少 5,110.63万 -- 2,389.25万 --
经营性应收项目的减少 92,180.64万 -- 83,449.37万 --
经营性应付项目的增加 -160,544.35万 -- -73,860.52万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -24,157.13万 -- 10,214.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 26,515.44万 -- 17,688.1万 --
减:现金的期初余额 28,027.62万 -- 28,027.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,512.18万 -- -10,339.51万 --