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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 309,951.79万 227,855.21万 136,491.18万 64,682.76万
收到的税费返还 1,777.24万 1,595.46万 1,068.81万 727.18万
收到其他与经营活动有关的现金 8,436.32万 13,931.91万 9,855.39万 4,936.5万
经营活动现金流入小计 320,165.36万 243,382.58万 147,415.38万 70,346.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 251,841.46万 208,723.35万 127,936.41万 62,975.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,147.22万 24,628.54万 15,745.71万 6,482.8万
支付的各项税费 12,977.97万 10,849.31万 7,096.07万 3,403.74万
支付其他与经营活动有关的现金 19,643.71万 18,243.14万 12,139.58万 7,879.81万
经营活动现金流出小计 317,610.37万 262,444.34万 162,917.77万 80,741.5万
经营活动产生的现金流量净额 2,555万 -19,061.76万 -15,502.39万 -10,395.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,000万 4,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 69.3万 44.88万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,289.32万 1,221.57万 1,221.57万 1,219.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,386万 950万 800万 0万
投资活动现金流入小计 9,744.62万 6,216.46万 2,021.57万 1,219.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,309.84万 9,389.19万 6,249.88万 3,190.7万
投资支付的现金 9,890万 15,898.98万 12,898.98万 6,008.98万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 130万 130万 0万 0万
投资活动现金流出小计 22,329.84万 25,418.17万 19,148.86万 9,199.68万
投资活动产生的现金流量净额 -12,585.22万 -19,201.71万 -17,127.29万 -7,980.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 218,040.87万 185,557.2万 130,324.92万 48,372.44万
收到其他与筹资活动有关的现金 85,308.68万 67,121.38万 46,121.48万 20,979.3万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 303,349.55万 252,678.58万 176,446.4万 69,351.74万
偿还债务支付的现金 214,459.42万 175,691.51万 125,413.04万 47,812.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,471.2万 4,908.03万 3,294.91万 1,766.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 78,314.63万 52,778.73万 33,453.51万 13,041.42万
筹资活动现金流出小计 299,245.25万 233,378.28万 162,161.46万 62,620.44万
筹资活动产生的现金流量净额 4,104.3万 19,300.31万 14,284.94万 6,731.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 50.01万 33.09万 -11.28万 2.66万
现金及现金等价物净增加额 -5,875.91万 -18,930.08万 -18,356.02万 -11,641.21万
期初现金及现金等价物余额 33,903.53万 33,903.53万 33,903.53万 33,903.53万
期末现金及现金等价物余额 28,027.62万 14,973.45万 15,547.51万 22,262.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -110,287.95万 -- -2,604.23万 --
加:资产减值准备 100,082.5万 -- 1,606.09万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,208.88万 -- 741.89万 --
无形资产摊销 269.98万 -- 138.07万 --
长期待摊费用摊销 1,236.37万 -- 649.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 17.67万 -- -1.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,271.91万 -- 3,453.99万 --
投资损失 -69.3万 -- -42.06万 --
递延所得税资产减少 -917.98万 -- -168.61万 --
递延所得税负债增加 -154.44万 -- -13.12万 --
存货的减少 4,033.57万 -- -13,996.1万 --
经营性应收项目的减少 -46,501.57万 -- -29,614.39万 --
经营性应付项目的增加 38,365.37万 -- 24,348.14万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 2,555万 -- -15,502.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 28,027.62万 -- 15,547.51万 --
减:现金的期初余额 33,903.53万 -- 33,903.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,875.91万 -- -18,356.02万 --