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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33,587.83万 11,864.22万 43,999.25万 30,992.02万
收到的税费返还 1,238.71万 948.78万 1,328.65万 1,174.42万
收到其他与经营活动有关的现金 2,234.56万 385.35万 2,623.09万 2,144.92万
经营活动现金流入小计 37,061.11万 13,198.35万 47,951万 34,311.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 16,260.3万 4,693.92万 27,834.36万 17,788.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,489.38万 3,472.5万 13,392.53万 10,252.8万
支付的各项税费 3,273.05万 2,194.02万 3,276.02万 2,403.14万
支付其他与经营活动有关的现金 7,624.39万 2,919.4万 8,833.59万 7,806.27万
经营活动现金流出小计 36,647.12万 13,279.85万 53,336.5万 38,251.21万
经营活动产生的现金流量净额 413.98万 -81.5万 -5,385.5万 -3,939.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,250万 900万 23,060万 20,960万
取得投资收益收到的现金 224.36万 110.78万 315.61万 246.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
173.62万 129.98万 79.5万 65.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 20,647.98万 1,140.76万 23,455.11万 21,271.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,042.6万 934.03万 2,338.02万 2,012.16万
投资支付的现金 13,000万 300万 25,760万 22,960万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,739.24万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,781.84万 1,234.03万 28,098.02万 24,972.16万
投资活动产生的现金流量净额 866.14万 -93.27万 -4,642.91万 -3,700.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,130万 430万 400万 430万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 30万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,130万 430万 430万 430万
偿还债务支付的现金 1,130万 230万 400万 430万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.18万 5万 21.57万 16.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 30万 --
筹资活动现金流出小计 1,145.18万 235万 451.57万 446.51万
筹资活动产生的现金流量净额 -15.18万 195万 -21.57万 -16.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -150.31万 -29.65万 345.62万 58.71万
现金及现金等价物净增加额 1,114.63万 -9.42万 -9,704.35万 -7,597.87万
期初现金及现金等价物余额 9,756.68万 9,756.68万 19,461.03万 19,461.03万
期末现金及现金等价物余额 10,871.31万 9,747.26万 9,756.68万 11,863.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -10,287.83万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,264.18万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,730.79万 --
无形资产摊销 -- -- 347.52万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 21.62万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -119.21万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -659.65万 --
财务费用 -- -- 98.46万 --
投资损失 -- -- -311.22万 --
递延所得税资产减少 -- -- -897.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- 157.29万 --
存货的减少 -- -- 539.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,207万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,062.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -5,385.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 9,756.68万 --
减:现金的期初余额 -- -- 19,461.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -9,704.35万 --