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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 101,570.12万 557,931.76万 362,778.62万 207,935.59万
收到的税费返还 2,193.17万 8,591.49万 6,160.9万 3,670.51万
收到其他与经营活动有关的现金 772.35万 3,951.23万 3,204.68万 2,094.12万
经营活动现金流入小计 104,535.64万 570,474.49万 372,144.21万 213,700.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 111,923.75万 455,397.31万 306,866.84万 192,479.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,982.79万 30,567.38万 23,335.13万 16,066.35万
支付的各项税费 6,035.05万 19,030.21万 16,899.82万 10,955.22万
支付其他与经营活动有关的现金 18,552.13万 37,458.89万 33,473.76万 23,935.84万
经营活动现金流出小计 145,493.72万 542,453.79万 380,575.54万 243,437.21万
经营活动产生的现金流量净额 -40,958.08万 28,020.69万 -8,431.34万 -29,736.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 331.92万 222.85万 222.85万
取得投资收益收到的现金 128.6万 816.33万 588.83万 446.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29.37万 20.02万 14.54万 12.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 23,580万 82,707.5万 67,807.5万 59,227.5万
投资活动现金流入小计 23,737.97万 83,875.78万 68,633.73万 59,908.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,186.55万 17,046.95万 6,212.22万 1,889.27万
投资支付的现金 -- 1,876.59万 1,184.28万 1,184.28万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,750万 71,720万 52,870万 45,125万
投资活动现金流出小计 13,936.55万 90,643.55万 60,266.5万 48,198.54万
投资活动产生的现金流量净额 9,801.42万 -6,767.77万 8,367.23万 11,710.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 28,500万 41,433.31万 34,933.31万 26,933.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 65.23万 2,187.54万 1,200万 1,507.51万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28,565.23万 43,620.85万 36,133.31万 28,440.82万
偿还债务支付的现金 6,100万 63,733.31万 41,900万 16,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 235.85万 13,925.67万 13,489.33万 10,066.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,683.76万 88.81万 1,127.38万 353.35万
筹资活动现金流出小计 8,019.61万 77,747.78万 56,516.71万 27,320.33万
筹资活动产生的现金流量净额 20,545.62万 -34,126.94万 -20,383.4万 1,120.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.29万 487.8万 103.13万 87.59万
现金及现金等价物净增加额 -10,612.33万 -12,386.21万 -20,344.38万 -16,818.64万
期初现金及现金等价物余额 56,283.81万 68,670.02万 68,670.02万 68,670.02万
期末现金及现金等价物余额 45,671.48万 56,283.81万 48,325.64万 51,851.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,890.27万 -- 10,208.89万
加:资产减值准备 -- 2,574.53万 -- 993.13万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,254.75万 -- 4,076.07万
无形资产摊销 -- 521万 -- 217.85万
长期待摊费用摊销 -- 345.51万 -- 125.93万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 18.78万 -- -10.22万
固定资产报废损失 -- 0.32万 -- --
公允价值变动损失 -- -5.02万 -- --
财务费用 -- 3,595.87万 -- 1,587.87万
投资损失 -- -351.19万 -- -175.62万
递延所得税资产减少 -- -471.73万 -- -49.08万
递延所得税负债增加 -- -10.38万 -- -1.59万
存货的减少 -- -3,647.92万 -- 3,733.07万
经营性应收项目的减少 -- -10,198.83万 -- -30,263.96万
经营性应付项目的增加 -- 6,504.74万 -- -20,179.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 28,020.69万 -- -29,736.99万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 56,283.81万 -- 51,851.39万
减:现金的期初余额 -- 68,670.02万 -- 68,670.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -12,386.21万 -- -16,818.64万