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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 577,832.63万 217,608万 702,724.54万 558,640.72万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,626.61万 4,151.23万 36,319.33万 11,868.65万
经营活动现金流入小计 596,459.24万 221,759.23万 739,043.87万 570,509.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 465,409.49万 174,704.13万 584,642.13万 456,610.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,229.39万 17,311.55万 60,574.32万 45,395.83万
支付的各项税费 6,865.75万 2,466.15万 13,873.31万 12,531.78万
支付其他与经营活动有关的现金 69,077.21万 18,132.13万 96,798.62万 63,978.33万
经营活动现金流出小计 586,581.84万 212,613.96万 755,888.38万 578,516.48万
经营活动产生的现金流量净额 9,877.4万 9,145.26万 -16,844.52万 -8,007.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27,459.03万 13,450万 83,406.73万 78,906.73万
取得投资收益收到的现金 697.33万 181.13万 9.97万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.92万 113.4万 111.49万 22.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 138.15万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 28,178.29万 13,744.53万 83,528.19万 79,067.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,713.91万 2,086.05万 8,778.84万 6,683.97万
投资支付的现金 -- 8,000万 62,068万 58,068万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 12,654.15万 12,654.15万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7,713.91万 10,086.05万 83,500.99万 77,406.12万
投资活动产生的现金流量净额 20,464.37万 3,658.48万 27.2万 1,660.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 442.96万 98万 54,584.58万 53,916.58万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,090万 -- 25,000万 20,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 129万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,532.96万 98万 79,584.58万 74,845.58万
偿还债务支付的现金 20,000万 10,900万 64,950万 60,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148.85万 120.16万 1,412.04万 998.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 154.78万 129万
筹资活动现金流出小计 20,148.85万 11,020.16万 66,516.82万 61,127.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,615.89万 -10,922.16万 13,067.76万 13,717.69万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 23,725.88万 1,881.58万 -3,749.55万 7,371.55万
期初现金及现金等价物余额 25,938.86万 25,938.86万 29,688.41万 29,688.41万
期末现金及现金等价物余额 49,664.74万 27,820.43万 25,938.86万 37,059.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,894.95万 --
加:资产减值准备 -- -- 19,679.64万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,989.82万 --
无形资产摊销 -- -- 211.03万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 7,703.24万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 115.08万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,329.38万 --
投资损失 -- -- -20,816.74万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,784.24万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -13,561.54万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,435.89万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,169.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -16,844.52万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 25,938.86万 --
减:现金的期初余额 -- -- 29,688.41万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,749.55万 --