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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74,125.63万 22,183.79万 95,145.24万 56,762.09万
收到的税费返还 576.9万 194.64万 576.31万 983.44万
收到其他与经营活动有关的现金 11,602.2万 8,000.02万 1,534.19万 2,014.04万
经营活动现金流入小计 86,304.73万 30,378.45万 97,255.74万 59,759.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 66,976.07万 19,297.09万 75,153.94万 53,160.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,905.75万 1,356.86万 5,511.46万 4,009.71万
支付的各项税费 1,836.11万 1,361.73万 1,574.23万 2,435.48万
支付其他与经营活动有关的现金 15,429.88万 10,328.88万 4,327.56万 2,203.01万
经营活动现金流出小计 88,147.81万 32,344.55万 86,567.2万 61,809.07万
经营活动产生的现金流量净额 -1,843.07万 -1,966.1万 10,688.55万 -2,049.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,836.01万 5,000万 8,635.2万 8,635.2万
取得投资收益收到的现金 1.57万 1.26万 3,333.11万 3,333.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 186.38万 2.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,400万 165万 192万
投资活动现金流入小计 20,837.58万 6,401.26万 12,319.69万 12,162.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,827.02万 2,482.12万 15,437.22万 7,249.93万
投资支付的现金 1,000万 -- 5,000万 4,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 4,504.02万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 2.89万 --
投资活动现金流出小计 4,827.02万 2,482.12万 24,944.13万 11,749.93万
投资活动产生的现金流量净额 16,010.56万 3,919.14万 -12,624.44万 412.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,557万 14,237万 140,292.78万 70,275万
收到其他与筹资活动有关的现金 793.15万 -- 974.86万 10,724.35万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 67,350.15万 14,237万 141,267.64万 80,999.35万
偿还债务支付的现金 58,186.25万 11,386.25万 138,532.49万 68,226.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,576.81万 1,055.58万 7,802.95万 6,168.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,417.23万 -- 311.45万 15,422.01万
筹资活动现金流出小计 66,180.29万 12,441.83万 146,646.89万 89,817.25万
筹资活动产生的现金流量净额 1,169.86万 1,795.17万 -5,379.26万 -8,817.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.14万 -- 37.95万 -2.29万
现金及现金等价物净增加额 15,337.48万 3,748.22万 -7,277.2万 -10,456.96万
期初现金及现金等价物余额 39,527.96万 39,527.96万 46,805.16万 46,805.16万
期末现金及现金等价物余额 54,865.45万 43,276.18万 39,527.96万 36,348.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -19,234.7万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,172.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 14,929.02万 --
无形资产摊销 -- -- 356.77万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 650.84万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -32.35万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 5,009.93万 --
投资损失 -- -- 169.97万 --
递延所得税资产减少 -- -- 91.95万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 3,732.57万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,277.51万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,306.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -187.23万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,688.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 39,527.96万 --
减:现金的期初余额 -- -- 46,805.16万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -7,277.2万 --