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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,511.21万 110,304.45万 71,583.55万 44,431.49万
收到的税费返还 189.3万 44.45万 13.42万 10.36万
收到其他与经营活动有关的现金 731.81万 10,250.7万 1,614.61万 728.91万
经营活动现金流入小计 24,432.32万 120,599.6万 73,211.58万 45,170.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,314.55万 31,823.87万 22,332.21万 14,115.55万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,451.29万 39,400.62万 27,627.76万 19,380.35万
支付的各项税费 3,022.92万 9,854.71万 8,435.72万 6,111.92万
支付其他与经营活动有关的现金 5,449.83万 19,586.75万 15,355.55万 10,554.99万
经营活动现金流出小计 27,238.6万 100,665.96万 73,751.23万 50,162.81万
经营活动产生的现金流量净额 -2,806.27万 19,933.64万 -539.65万 -4,992.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 153.95万 --
取得投资收益收到的现金 75万 11.54万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.96万 42.18万 287.6万 283.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 753万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,483.98万 13,609.64万 12,790.66万 25,771.62万
投资活动现金流入小计 2,320.93万 13,663.36万 13,232.21万 26,055.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,808.62万 11,985.46万 10,209.59万 7,437.61万
投资支付的现金 60万 6,910万 9,554.98万 9,555.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 19,422.91万 19,176.59万 18,820.27万
支付其他与投资活动有关的现金 2,131.39万 192.03万 178.14万 --
投资活动现金流出小计 5,000.01万 38,510.4万 39,119.31万 35,812.98万
投资活动产生的现金流量净额 -2,679.08万 -24,847.04万 -25,887.1万 -9,757.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 76万 9万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 2,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 76万 2,009万 --
偿还债务支付的现金 625.36万 151.99万 5,831.09万 4,471.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 2,277.73万 2,231.89万 2,245.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 4,766.42万 363.72万 --
筹资活动现金流出小计 625.36万 7,196.14万 8,426.7万 6,716.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -625.36万 -7,120.14万 -6,417.7万 -6,716.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 14万 -129.93万 132.12万 -55.36万
现金及现金等价物净增加额 -6,096.71万 -12,163.47万 -32,712.33万 -21,521.74万
期初现金及现金等价物余额 45,387.32万 57,540.78万 57,540.78万 57,540.78万
期末现金及现金等价物余额 39,290.6万 45,377.32万 24,828.45万 36,019.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,668.13万 -- 12,813.54万
加:资产减值准备 -- 2,561.73万 -- 622.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,131.95万 -- 2,054.62万
无形资产摊销 -- 1,941.21万 -- 946.11万
长期待摊费用摊销 -- 2,804.17万 -- 912.81万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 85.43万 -- 0.64万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -491.13万 -- -195.75万
投资损失 -- 124.15万 -- 111.59万
递延所得税资产减少 -- -821.02万 -- 57.1万
递延所得税负债增加 -- -182.26万 -- -92.5万
存货的减少 -- -1,548.74万 -- -1,294.87万
经营性应收项目的减少 -- 11,855.83万 -- -11,570.1万
经营性应付项目的增加 -- -12,196.39万 -- -9,587.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -8,999.43万 -- 229.73万
经营活动产生的现金流量净额 -- 19,933.64万 -- -4,992.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 45,377.32万 -- 36,019.04万
减:现金的期初余额 -- 57,540.78万 -- 57,540.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -12,163.47万 -- -21,521.74万