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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 198,743.35万 127,166.77万 34,357.97万 130,664.86万
收到的税费返还 11,190.86万 8,302.52万 3,361.67万 9,496.03万
收到其他与经营活动有关的现金 2,174.99万 1,250.33万 433.78万 1,077.84万
经营活动现金流入小计 212,109.19万 136,719.62万 38,153.42万 141,238.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 132,688.97万 101,146.33万 25,740.54万 91,155.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,353.33万 19,674.61万 8,817.13万 21,455.66万
支付的各项税费 7,629.78万 6,159.05万 1,444.2万 4,288.68万
支付其他与经营活动有关的现金 8,138.54万 5,410.64万 784.99万 5,852.51万
经营活动现金流出小计 175,810.62万 132,390.64万 36,786.87万 122,752.56万
经营活动产生的现金流量净额 36,298.58万 4,328.98万 1,366.55万 18,486.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,000万 2,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- 7.3万 7.3万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
346.28万 225.88万 17.38万 373.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,894.58万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,205万 -- -- 1,180万
投资活动现金流入小计 3,445.86万 2,233.18万 2,024.68万 1,553.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,557.02万 27,611.7万 6,806.88万 34,640.76万
投资支付的现金 8,076.14万 8,068.73万 2,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 520万 520万 -- 200万
投资活动现金流出小计 66,153.16万 36,200.43万 8,806.88万 34,840.76万
投资活动产生的现金流量净额 -62,707.3万 -33,967.25万 -6,782.19万 -33,287.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,570万 970万 -- 57,609.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 85,501.54万 53,185.89万 3,000万 24,218.19万
收到其他与筹资活动有关的现金 99.3万 -- 99.3万 55.47万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 87,170.84万 54,155.89万 3,099.3万 81,883.52万
偿还债务支付的现金 32,773.85万 18,077.38万 1,000万 55,528.51万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,409.8万 6,721.52万 224.49万 7,018.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 830.26万 821.57万 350.94万 495.38万
筹资活动现金流出小计 41,013.92万 25,620.47万 1,575.43万 63,041.9万
筹资活动产生的现金流量净额 46,156.92万 28,535.42万 1,523.87万 18,841.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -311.29万 81.55万 -17.36万 156.72万
现金及现金等价物净增加额 19,436.9万 -1,021.3万 -3,909.14万 4,196.81万
期初现金及现金等价物余额 20,071.75万 20,071.75万 20,314.85万 15,874.94万
期末现金及现金等价物余额 39,508.65万 19,050.45万 16,405.71万 20,071.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 43,865.25万 -- -- 22,351.83万
加:资产减值准备 550.81万 -- -- 780.51万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,883万 -- -- 14,006.49万
无形资产摊销 531.68万 -- -- 428.69万
长期待摊费用摊销 214.17万 -- -- 129.1万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 1,411.49万 -- -- 824.97万
公允价值变动损失 24.55万 -- -- --
财务费用 1,322.41万 -- -- 1,156.33万
投资损失 -493.76万 -- -- -64.09万
递延所得税资产减少 50.38万 -- -- -54.49万
递延所得税负债增加 612.71万 -- -- -18.55万
存货的减少 -15,438.7万 -- -- 48.75万
经营性应收项目的减少 -26,199.54万 -- -- -12,473.29万
经营性应付项目的增加 11,964.13万 -- -- -8,630.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 36,298.58万 -- -- 18,486.18万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 35,508.65万 -- -- 20,071.75万
减:现金的期初余额 20,071.75万 -- -- 15,874.94万
现金等价物的期末余额 4,000万 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 19,436.9万 -- -- 4,196.81万