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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88,310.97万 64,628.34万 27,844.71万 114,077.73万
收到的税费返还 672.16万 462.17万 462.17万 828.39万
收到其他与经营活动有关的现金 4,856.31万 3,145.12万 2,009.34万 4,570.52万
经营活动现金流入小计 93,839.45万 68,235.63万 30,316.22万 119,476.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 52,107.01万 36,303.06万 20,966.84万 81,956.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,465.68万 7,359.01万 3,800.53万 13,244.75万
支付的各项税费 6,275.71万 3,802.05万 868.17万 8,926.31万
支付其他与经营活动有关的现金 2,245.32万 1,557.97万 700.09万 5,499.61万
经营活动现金流出小计 71,093.72万 49,022.09万 26,335.63万 109,627.63万
经营活动产生的现金流量净额 22,745.72万 19,213.54万 3,980.59万 9,849万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57,702万 4,802万 22,852万 58,268.8万
取得投资收益收到的现金 449.87万 312.96万 175.91万 750.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.81万 21.81万 -- 33.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 58,173.68万 5,136.77万 23,027.91万 59,052.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 879.95万 493.73万 295.08万 3,152.23万
投资支付的现金 55,700万 -- 18,500万 60,620万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 56,579.95万 493.73万 18,795.08万 63,772.23万
投资活动产生的现金流量净额 1,593.72万 4,643.04万 4,232.83万 -4,719.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 200万 200万 200万 200万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,005.6万 1,005.6万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,205.6万 1,205.6万 200万 200万
偿还债务支付的现金 873.46万 604.33万 268.7万 6,896.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449.98万 50.24万 4.58万 4,002.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
筹资活动现金流出小计 1,323.44万 654.57万 273.28万 10,899.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -117.84万 551.03万 -73.28万 -10,699.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 167.35万 107.39万 -43.48万 57.24万
现金及现金等价物净增加额 24,388.95万 24,514.99万 8,096.66万 -5,512.76万
期初现金及现金等价物余额 15,344.12万 15,344.12万 15,344.12万 20,856.88万
期末现金及现金等价物余额 39,733.07万 39,859.11万 23,440.78万 15,344.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,400.27万 -- 10,911.46万
加:资产减值准备 -- 267.23万 -- 2,292.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,016.23万 -- 19,305.94万
无形资产摊销 -- 73.95万 -- 144.36万
长期待摊费用摊销 -- 2.2万 -- 7万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -8.23万 -- 1.37万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5.16万 -- 36.48万
投资损失 -- -370.06万 -- -942.17万
递延所得税资产减少 -- 83.52万 -- -323.46万
递延所得税负债增加 -- 20.16万 -- 16.15万
存货的减少 -- 4,834.18万 -- -6,487.25万
经营性应收项目的减少 -- 10,011.1万 -- -13,407.13万
经营性应付项目的增加 -- -7,993.53万 -- 110.61万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -128.66万 0万 -1,817万
经营活动产生的现金流量净额 -- 19,213.54万 -- 9,849万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,859.11万 -- 15,344.12万
减:现金的期初余额 -- 15,344.12万 -- 20,856.88万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 24,514.99万 -- -5,512.76万