金融界首页>行情中心>上海莱士> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 139,115.12万 32,446.91万 191,280.22万 145,041.56万
收到的税费返还 98.73万 9.68万 17.28万 17.28万
收到其他与经营活动有关的现金 5,906.51万 1,892.85万 7,446.99万 5,007.24万
经营活动现金流入小计 145,120.36万 34,349.43万 198,744.49万 150,066.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 60,646万 18,194.15万 69,871.56万 49,939.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,733.38万 10,564.27万 27,253.83万 21,450.6万
支付的各项税费 27,458.52万 15,773.53万 26,710.49万 21,739.13万
支付其他与经营活动有关的现金 10,925.2万 3,611.5万 11,086.27万 8,660.43万
经营活动现金流出小计 123,763.1万 48,143.45万 134,922.15万 101,789.4万
经营活动产生的现金流量净额 21,357.26万 -13,794.02万 63,822.34万 48,276.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,476.2万 500万 63,869.55万 33,495万
取得投资收益收到的现金 28,718.25万 -- 71,550.97万 394.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.35万 1万 72.14万 52.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,266.98万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 102.6万 -- 740万 740万
投资活动现金流入小计 130,575.37万 501万 136,232.66万 34,681.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,463.31万 2,945.61万 14,748.52万 11,624.35万
投资支付的现金 193,452.65万 38,000万 157,615.35万 73,729.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 36,107.27万 --
支付其他与投资活动有关的现金 10,029.48万 -- 4,326.11万 2.8万
投资活动现金流出小计 213,945.44万 40,945.61万 212,797.24万 85,357万
投资活动产生的现金流量净额 -83,370.06万 -40,444.61万 -76,564.59万 -50,675.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,745.78万 4,018.48万 240万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,600万 66,600万 45,000万 30,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 135.57万 -- 1,265.37万 887.31万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 70,481.35万 70,618.48万 46,505.37万 30,887.31万
偿还债务支付的现金 32,400万 2,400万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,429.78万 2,719.61万 17,243.2万 16,696.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 52,829.78万 5,119.61万 17,243.2万 16,696.61万
筹资活动产生的现金流量净额 17,651.57万 65,498.87万 29,262.18万 14,190.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -65.24万 -15.2万 181.6万 48.8万
现金及现金等价物净增加额 -44,426.48万 11,245.04万 16,701.54万 11,840.31万
期初现金及现金等价物余额 208,588.98万 208,584.18万 191,882.64万 191,882.64万
期末现金及现金等价物余额 164,162.5万 219,829.22万 208,584.18万 203,722.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 165,041.27万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,387.41万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,268.03万 --
无形资产摊销 -- -- 957.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 238.28万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 3.8万 --
固定资产报废损失 -- -- 21.76万 --
公允价值变动损失 -- -- -15,648.28万 --
财务费用 -- -- 2,970.23万 --
投资损失 -- -- -67,230.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- 575.64万 --
递延所得税负债增加 -- -- 2,137.24万 --
存货的减少 -- -- -2,867.38万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -48,722.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 12,921.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,768.3万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 63,822.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 208,584.18万 --
减:现金的期初余额 -- -- 191,882.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,701.54万 --