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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,466,745.53万 565,715.32万 1,783,732.88万 1,382,070.8万
收到的税费返还 23.23万 -- -- 99.38万
收到其他与经营活动有关的现金 6,998.54万 4,748.09万 15,533.82万 14,617.56万
经营活动现金流入小计 1,473,767.3万 570,463.41万 1,799,266.7万 1,396,787.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,757.67万 440,773.78万 1,405,911.07万 1,079,976.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 81,086.76万 29,715.71万 99,079.01万 72,474.26万
支付的各项税费 36,861.93万 11,461.26万 47,984.01万 39,141.33万
支付其他与经营活动有关的现金 142,141.81万 34,008.6万 147,881.56万 129,129.25万
经营活动现金流出小计 1,376,848.18万 515,959.34万 1,700,855.65万 1,320,721.82万
经营活动产生的现金流量净额 96,919.12万 54,504.07万 98,411.05万 76,065.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-387.46万 -45.37万 763.9万 708.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 206,408.27万 32,837.14万 71,989.37万 78,412.17万
投资活动现金流入小计 206,020.81万 32,791.77万 72,753.27万 79,120.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,182.04万 25,147.76万 136,919.17万 86,297.63万
投资支付的现金 -- -- 11,989.5万 11,372.38万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 10,194.12万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 223,030.5万 46,170.84万 84,747.08万 51,607.83万
投资活动现金流出小计 355,212.54万 81,512.72万 233,655.75万 149,277.84万
投资活动产生的现金流量净额 -149,191.73万 -48,720.95万 -160,902.48万 -70,157.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,269.23万 -- 139,730.77万 1,186.32万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 285,402万 80,000万 229,300万 210,819.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000万 -- 99,500万 75,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 326,671.23万 80,000万 468,530.77万 287,005.86万
偿还债务支付的现金 140,100万 46,100万 193,857.39万 122,925.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,374.22万 2,902.29万 26,275.33万 17,019.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 111,100.12万 55,000万 136,477.35万 131,177.35万
筹资活动现金流出小计 269,574.33万 104,002.29万 356,610.07万 271,121.48万
筹资活动产生的现金流量净额 57,096.9万 -24,002.29万 111,920.7万 15,884.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,824.29万 -18,219.17万 49,429.27万 21,792.94万
期初现金及现金等价物余额 141,487.74万 141,487.74万 92,058.47万 92,058.47万
期末现金及现金等价物余额 146,312.02万 123,268.57万 141,487.74万 113,851.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,960.43万 --
加:资产减值准备 -- -- 902.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 28,686.21万 --
无形资产摊销 -- -- 3,955.44万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 32,882.94万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 669.36万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,948.63万 --
投资损失 -- -- 342.32万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,012.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -125.05万 --
存货的减少 -- -- -32,781.55万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,685.56万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 56,575.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -4,907.73万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 98,411.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 141,487.74万 --
减:现金的期初余额 -- -- 92,058.47万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 49,429.27万 --