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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 270,970.43万 77,083.05万 292,249.2万 238,785.74万
收到的税费返还 7,731.48万 1,983.87万 7,834.95万 7,191.36万
收到其他与经营活动有关的现金 2,950.92万 1,167.84万 5,035.95万 3,350.52万
经营活动现金流入小计 281,652.84万 80,234.76万 305,120.09万 249,327.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 141,247.31万 36,985.83万 156,443.8万 129,018.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 42,786.46万 16,301.77万 46,152.84万 35,297.88万
支付的各项税费 12,226.68万 2,890.96万 16,870.45万 13,904.41万
支付其他与经营活动有关的现金 33,509.79万 14,075.48万 30,873.23万 17,428.57万
经营活动现金流出小计 229,770.23万 70,254.05万 250,340.33万 195,648.98万
经营活动产生的现金流量净额 51,882.6万 9,980.71万 54,779.76万 53,678.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 600万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,934.46万 -- 9,801.52万 9,351.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,600万 --
投资活动现金流入小计 2,534.46万 -- 13,401.52万 9,351.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,483.67万 6,561.81万 29,033.28万 21,448.4万
投资支付的现金 3,960万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,427.67万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 68,871.33万 6,561.81万 29,033.28万 21,448.4万
投资活动产生的现金流量净额 -66,336.87万 -6,561.81万 -15,631.76万 -12,096.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 130,571.7万 109,991.28万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 131,526.76万 25,021.99万 18,482.93万 8,588.1万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 3,821.84万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 262,098.46万 135,013.27万 18,482.93万 12,409.94万
偿还债务支付的现金 102,613.91万 3,700万 59,080.87万 54,061.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,800.93万 4,752.24万 16,125.67万 15,645.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 49,257.64万 577.14万 165.63万 --
筹资活动现金流出小计 166,672.49万 9,029.37万 75,372.17万 69,706.51万
筹资活动产生的现金流量净额 95,425.97万 125,983.9万 -56,889.24万 -57,296.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -568.12万 -464.17万 898.75万 706.12万
现金及现金等价物净增加额 80,403.59万 128,938.63万 -16,842.49万 -15,008.71万
期初现金及现金等价物余额 41,200.87万 41,200.87万 58,043.36万 58,043.36万
期末现金及现金等价物余额 121,604.45万 170,139.5万 41,200.87万 43,034.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 26,385.21万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,298.92万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 30,882.87万 --
无形资产摊销 -- -- 816.86万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,259.22万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,633.28万 --
投资损失 -- -- -493.04万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,468.17万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -10,016.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 19,661.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -21,696.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -16.36万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 54,779.76万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 41,200.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 58,043.36万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -16,842.49万 --