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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 115,848.31万 87,844.65万 59,114.99万 29,658.04万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,487.77万 1,727.89万 1,194.42万 579.7万
经营活动现金流入小计 120,336.07万 89,572.54万 60,309.4万 30,237.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 61,465.8万 47,858.02万 31,450.85万 17,256.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,337.77万 23,408.8万 15,831.68万 7,202.01万
支付的各项税费 6,043.45万 4,496.72万 2,618.87万 1,454.4万
支付其他与经营活动有关的现金 8,735.49万 4,113.41万 2,828.68万 1,326.57万
经营活动现金流出小计 106,582.51万 79,876.95万 52,730.08万 27,239.24万
经营活动产生的现金流量净额 13,753.56万 9,695.59万 7,579.32万 2,998.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 159.67万 100.24万 100.24万 59.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22.06万 6.06万 1.06万 0.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18,700万 10,200万 10,150万 5,150万
投资活动现金流入小计 18,881.72万 10,306.3万 10,251.3万 5,209.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,384.79万 8,874.69万 7,182.04万 4,358.73万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,000万 13,000万 5,000万 3,000万
投资活动现金流出小计 26,384.79万 21,874.69万 12,182.04万 7,358.73万
投资活动产生的现金流量净额 -7,503.06万 -11,568.39万 -1,930.74万 -2,148.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 20万 20万 20万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,300万 10,300万 10,300万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 428.21万 227.71万 193.39万 35.26万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 11,748.21万 10,547.71万 10,513.39万 2,035.26万
偿还债务支付的现金 27,143万 17,643万 16,643万 2,343万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 825.76万 667.77万 580.25万 206.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 42.54万 31.6万 20.86万 0万
筹资活动现金流出小计 28,011.3万 18,342.38万 17,244.12万 2,549.27万
筹资活动产生的现金流量净额 -16,263.09万 -7,794.66万 -6,730.73万 -514.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 108.34万 163.57万 72.32万 50.2万
现金及现金等价物净增加额 -9,904.25万 -9,503.9万 -1,009.82万 385.81万
期初现金及现金等价物余额 18,259.97万 18,259.97万 18,259.97万 18,259.97万
期末现金及现金等价物余额 8,355.73万 8,756.08万 17,250.15万 18,645.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,311.14万 -- -1,043.94万 --
加:资产减值准备 -62.05万 -- -171.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,279.27万 -- 5,018.19万 --
无形资产摊销 317.74万 -- 165.78万 --
长期待摊费用摊销 1,518.24万 -- 590.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3.54万 -- -0.64万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 374.18万 -- 231.45万 --
投资损失 -109.15万 -- -71.71万 --
递延所得税资产减少 -136.49万 -- 171.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -585.36万 -- -602.44万 --
经营性应收项目的减少 3,012.96万 -- 5,078.93万 --
经营性应付项目的增加 -2,163.38万 -- -1,786.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 13,753.56万 -- 7,579.32万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 8,355.73万 -- 17,250.15万 --
减:现金的期初余额 18,259.97万 -- 18,259.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,904.25万 -- -1,009.82万 --