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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 292,981.48万 1,161,595.13万 781,302.81万 514,714.6万
收到的税费返还 34,905.05万 110,779.81万 76,267.86万 39,582.56万
收到其他与经营活动有关的现金 1,961.64万 21,582.77万 4,240.6万 3,189.52万
经营活动现金流入小计 329,848.18万 1,293,957.72万 861,811.28万 557,486.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 308,904.53万 773,850.98万 612,945.76万 403,790.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 91,868.35万 220,962.24万 150,821.02万 101,480.04万
支付的各项税费 35,198.8万 102,160.97万 86,230.37万 61,744.25万
支付其他与经营活动有关的现金 32,299.06万 149,909.81万 91,121.65万 57,045.68万
经营活动现金流出小计 468,270.75万 1,246,884.01万 941,118.8万 624,060.69万
经营活动产生的现金流量净额 -138,422.57万 47,073.71万 -79,307.53万 -66,574.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500万 35,920万 33,420万 33,020万
取得投资收益收到的现金 215.09万 2,431.96万 2,366.63万 2,007.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.42万 71.61万 65.06万 10.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 3,799.74万 3,833.01万 1,399.01万
投资活动现金流入小计 717.51万 42,223.31万 39,684.7万 36,436.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,471.25万 56,431.38万 36,128.34万 23,959.01万
投资支付的现金 4,469.64万 11,009.6万 10,760万 5,660万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 113.85万 113.85万 113.85万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 344.28万 344.28万 303.58万
投资活动现金流出小计 14,940.9万 67,899.12万 47,346.48万 30,036.44万
投资活动产生的现金流量净额 -14,223.38万 -25,675.81万 -7,661.78万 6,400.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,152.35万 13,853.9万 13,308.9万 11,236.4万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 138,242.07万 148,679.67万 76,774.74万 41,196.99万
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000万 5,604.48万 5,364.38万 3,296.8万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 160,394.42万 168,138.05万 95,448.03万 55,730.19万
偿还债务支付的现金 45,413.66万 97,712.53万 31,698.6万 3,289.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,812.31万 26,683.8万 24,875.63万 24,292.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,755.29万 29,182.9万 29,224.44万 20,195.71万
筹资活动现金流出小计 53,981.25万 153,579.23万 85,798.67万 47,777.51万
筹资活动产生的现金流量净额 106,413.16万 14,558.82万 9,649.36万 7,952.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 308.28万 1,411.67万 -1,792.41万 -662.86万
现金及现金等价物净增加额 -45,924.51万 37,368.4万 -79,112.36万 -52,883.79万
期初现金及现金等价物余额 207,517.68万 170,149.28万 170,149.28万 170,149.28万
期末现金及现金等价物余额 161,593.17万 207,517.68万 91,036.92万 117,265.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 181,015.23万 -- 71,037.09万
加:资产减值准备 -- 12,914.5万 -- 7,048.85万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,358.38万 -- 4,243.17万
无形资产摊销 -- 1,459.16万 -- 557.91万
长期待摊费用摊销 -- 64.75万 -- 37.19万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 34.67万 -- 25.57万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -285.15万 -- -285.15万
财务费用 -- -3,830.57万 -- 116.34万
投资损失 -- -664.28万 -- -1,278.21万
递延所得税资产减少 -- -2,274.3万 -- 449.83万
递延所得税负债增加 -- 834.5万 -- -473.22万
存货的减少 -- -70,456.23万 -- -33,472.29万
经营性应收项目的减少 -- -212,779.41万 -- -50,453.83万
经营性应付项目的增加 -- 130,415.62万 -- -64,251.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 266.83万 -- 124.25万
经营活动产生的现金流量净额 -- 47,073.71万 -- -66,574.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 207,517.68万 -- 117,265.5万
减:现金的期初余额 -- 170,149.28万 -- 170,149.28万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 37,368.4万 -- -52,883.79万