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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351,785.15万 |
98,063.98万 |
428,588.8万 |
279,433.19万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2,658.7万 |
1,159.39万 |
2,358.31万 |
1,662.12万 |
| 经营活动现金流入小计 |
354,443.85万 |
99,223.37万 |
430,947.12万 |
281,095.31万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
240,862.28万 |
72,915.49万 |
252,092.15万 |
180,982.99万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24,969.36万 |
13,191.83万 |
28,659.58万 |
22,100.73万 |
| 支付的各项税费 |
44,771.7万 |
14,414.88万 |
43,531.7万 |
29,684.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7,803.6万 |
3,275.14万 |
9,558万 |
6,352.74万 |
| 经营活动现金流出小计 |
318,406.94万 |
103,797.34万 |
333,841.42万 |
239,120.81万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36,036.9万 |
-4,573.97万 |
97,105.7万 |
41,974.5万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
1,540,520.01万 |
316,675.13万 |
1,438,203.18万 |
1,066,793.88万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3,061.99万 |
831.11万 |
3,549.25万 |
1,808.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
10.33万 |
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238.69万 |
44.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
700万 |
491.55万 |
1,402.77万 |
1,402.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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75万 |
75万 |
| 投资活动现金流入小计 |
1,544,292.32万 |
317,997.79万 |
1,443,468.9万 |
1,070,123.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
44,143.89万 |
16,009.8万 |
65,874.44万 |
36,969.27万 |
| 投资支付的现金 |
1,520,408.8万 |
309,391.12万 |
1,444,236.47万 |
1,052,614.45万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
303.16万 |
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58万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1,564,855.85万 |
325,400.92万 |
1,510,168.91万 |
1,089,583.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20,563.53万 |
-7,403.13万 |
-66,700.01万 |
-19,459.81万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
296,700万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14,000万 |
14,000万 |
72,000万 |
60,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10万 |
5万 |
450.5万 |
300.63万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
310,710万 |
14,005万 |
72,450.5万 |
60,300.63万 |
| 偿还债务支付的现金 |
31,500万 |
20,400万 |
51,000万 |
47,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20,868.84万 |
683万 |
20,938.63万 |
17,826.88万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
258.6万 |
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63.6万 |
63.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52,627.44万 |
21,083万 |
72,002.23万 |
65,390.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
258,082.56万 |
-7,078万 |
448.27万 |
-5,089.86万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
273,555.94万 |
-19,055.1万 |
30,853.96万 |
17,424.83万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
65,931.49万 |
65,931.49万 |
35,077.53万 |
35,077.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
339,487.43万 |
46,876.39万 |
65,931.49万 |
52,502.36万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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45,467.34万 |
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| 加：资产减值准备 |
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-587.07万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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31,909.72万 |
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| 无形资产摊销 |
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2,854.75万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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863.43万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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153.3万 |
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| 固定资产报废损失 |
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0.35万 |
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| 公允价值变动损失 |
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-15.03万 |
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| 财务费用 |
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2,090.55万 |
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| 投资损失 |
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-3,411.27万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-903.12万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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3.76万 |
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| 存货的减少 |
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4,852.76万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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2,710.84万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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10,285.04万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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768.25万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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97,105.7万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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65,931.49万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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35,077.53万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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30,853.96万 |
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