金融界首页>行情中心>塔牌集团> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 351,785.15万 98,063.98万 428,588.8万 279,433.19万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,658.7万 1,159.39万 2,358.31万 1,662.12万
经营活动现金流入小计 354,443.85万 99,223.37万 430,947.12万 281,095.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 240,862.28万 72,915.49万 252,092.15万 180,982.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,969.36万 13,191.83万 28,659.58万 22,100.73万
支付的各项税费 44,771.7万 14,414.88万 43,531.7万 29,684.35万
支付其他与经营活动有关的现金 7,803.6万 3,275.14万 9,558万 6,352.74万
经营活动现金流出小计 318,406.94万 103,797.34万 333,841.42万 239,120.81万
经营活动产生的现金流量净额 36,036.9万 -4,573.97万 97,105.7万 41,974.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,540,520.01万 316,675.13万 1,438,203.18万 1,066,793.88万
取得投资收益收到的现金 3,061.99万 831.11万 3,549.25万 1,808.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.33万 -- 238.69万 44.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 700万 491.55万 1,402.77万 1,402.77万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 75万 75万
投资活动现金流入小计 1,544,292.32万 317,997.79万 1,443,468.9万 1,070,123.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,143.89万 16,009.8万 65,874.44万 36,969.27万
投资支付的现金 1,520,408.8万 309,391.12万 1,444,236.47万 1,052,614.45万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 303.16万 -- 58万 --
投资活动现金流出小计 1,564,855.85万 325,400.92万 1,510,168.91万 1,089,583.72万
投资活动产生的现金流量净额 -20,563.53万 -7,403.13万 -66,700.01万 -19,459.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 296,700万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 14,000万 14,000万 72,000万 60,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 10万 5万 450.5万 300.63万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 310,710万 14,005万 72,450.5万 60,300.63万
偿还债务支付的现金 31,500万 20,400万 51,000万 47,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,868.84万 683万 20,938.63万 17,826.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 258.6万 -- 63.6万 63.6万
筹资活动现金流出小计 52,627.44万 21,083万 72,002.23万 65,390.48万
筹资活动产生的现金流量净额 258,082.56万 -7,078万 448.27万 -5,089.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 273,555.94万 -19,055.1万 30,853.96万 17,424.83万
期初现金及现金等价物余额 65,931.49万 65,931.49万 35,077.53万 35,077.53万
期末现金及现金等价物余额 339,487.43万 46,876.39万 65,931.49万 52,502.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 45,467.34万 --
加:资产减值准备 -- -- -587.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 31,909.72万 --
无形资产摊销 -- -- 2,854.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 863.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 153.3万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.35万 --
公允价值变动损失 -- -- -15.03万 --
财务费用 -- -- 2,090.55万 --
投资损失 -- -- -3,411.27万 --
递延所得税资产减少 -- -- -903.12万 --
递延所得税负债增加 -- -- 3.76万 --
存货的减少 -- -- 4,852.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 2,710.84万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 10,285.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 768.25万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 97,105.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 65,931.49万 --
减:现金的期初余额 -- -- 35,077.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 30,853.96万 --