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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
279,689.62万 |
60,249.18万 |
329,432.99万 |
192,178.21万 |
| 收到的税费返还 |
5,751.49万 |
1,324.41万 |
5,228.94万 |
3,291.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
8,846.75万 |
2,470.23万 |
16,788.33万 |
11,778.04万 |
| 经营活动现金流入小计 |
294,287.86万 |
64,043.83万 |
351,450.27万 |
207,247.88万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
181,461.83万 |
43,921.96万 |
176,129.08万 |
118,780.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82,518.83万 |
31,427.81万 |
68,542.24万 |
48,457万 |
| 支付的各项税费 |
28,282.79万 |
15,111万 |
19,076.89万 |
20,262万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
66,765.72万 |
21,951.55万 |
57,771.66万 |
54,757.33万 |
| 经营活动现金流出小计 |
359,029.17万 |
112,412.32万 |
321,519.87万 |
242,257.17万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64,741.32万 |
-48,368.49万 |
29,930.4万 |
-35,009.29万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
32,350.01万 |
2,200万 |
37,100万 |
47,150万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
779.93万 |
18.48万 |
2,459.78万 |
3,195.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
37.74万 |
44.56万 |
397.35万 |
6.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-162.8万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4,550.58万 |
2,069.14万 |
5,602.19万 |
4,586.99万 |
| 投资活动现金流入小计 |
37,718.26万 |
4,332.18万 |
45,396.51万 |
54,938.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
73,057.18万 |
27,981.24万 |
106,500.24万 |
63,457.42万 |
| 投资支付的现金 |
93,197.35万 |
10,753.88万 |
19,561.57万 |
28,074.01万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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11,585.55万 |
11,992.22万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
166,254.53万 |
38,735.12万 |
137,647.36万 |
103,523.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128,536.27万 |
-34,402.94万 |
-92,250.85万 |
-48,585.3万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
124,846.29万 |
34,760.28万 |
14,347.57万 |
9,066.52万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16,088.75万 |
16,252.74万 |
72,174.72万 |
54,442.22万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
18,998万 |
180万 |
5,151.13万 |
18,998万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
159,933.05万 |
51,193.02万 |
91,673.41万 |
82,506.73万 |
| 偿还债务支付的现金 |
5,390万 |
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28,410万 |
17,477.23万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15,093.44万 |
563.39万 |
15,377.06万 |
14,178.23万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7,391.84万 |
7,391.84万 |
25.43万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
27,875.27万 |
7,955.23万 |
43,812.49万 |
31,655.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
132,057.78万 |
43,237.79万 |
47,860.93万 |
50,851.27万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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17.8万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-61,219.81万 |
-39,533.63万 |
-14,441.72万 |
-32,743.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
250,032.65万 |
250,113.87万 |
264,474.37万 |
264,474.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
188,812.84万 |
210,580.24万 |
250,032.65万 |
231,731.04万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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49,677.83万 |
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| 加：资产减值准备 |
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6,560.94万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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11,310万 |
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| 无形资产摊销 |
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20,104.98万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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394.95万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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774.24万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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-3,553.92万 |
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| 投资损失 |
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-14,656.08万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-2,669.54万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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46.48万 |
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| 存货的减少 |
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-26,663.72万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-78,930.84万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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67,535.08万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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29,930.4万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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250,032.65万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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264,474.37万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14,441.72万 |
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