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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279,689.62万 60,249.18万 329,432.99万 192,178.21万
收到的税费返还 5,751.49万 1,324.41万 5,228.94万 3,291.62万
收到其他与经营活动有关的现金 8,846.75万 2,470.23万 16,788.33万 11,778.04万
经营活动现金流入小计 294,287.86万 64,043.83万 351,450.27万 207,247.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 181,461.83万 43,921.96万 176,129.08万 118,780.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 82,518.83万 31,427.81万 68,542.24万 48,457万
支付的各项税费 28,282.79万 15,111万 19,076.89万 20,262万
支付其他与经营活动有关的现金 66,765.72万 21,951.55万 57,771.66万 54,757.33万
经营活动现金流出小计 359,029.17万 112,412.32万 321,519.87万 242,257.17万
经营活动产生的现金流量净额 -64,741.32万 -48,368.49万 29,930.4万 -35,009.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 32,350.01万 2,200万 37,100万 47,150万
取得投资收益收到的现金 779.93万 18.48万 2,459.78万 3,195.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37.74万 44.56万 397.35万 6.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -162.8万 --
收到其他与投资活动有关的现金 4,550.58万 2,069.14万 5,602.19万 4,586.99万
投资活动现金流入小计 37,718.26万 4,332.18万 45,396.51万 54,938.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,057.18万 27,981.24万 106,500.24万 63,457.42万
投资支付的现金 93,197.35万 10,753.88万 19,561.57万 28,074.01万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 11,585.55万 11,992.22万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 166,254.53万 38,735.12万 137,647.36万 103,523.65万
投资活动产生的现金流量净额 -128,536.27万 -34,402.94万 -92,250.85万 -48,585.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 124,846.29万 34,760.28万 14,347.57万 9,066.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,088.75万 16,252.74万 72,174.72万 54,442.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 18,998万 180万 5,151.13万 18,998万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 159,933.05万 51,193.02万 91,673.41万 82,506.73万
偿还债务支付的现金 5,390万 -- 28,410万 17,477.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,093.44万 563.39万 15,377.06万 14,178.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,391.84万 7,391.84万 25.43万 --
筹资活动现金流出小计 27,875.27万 7,955.23万 43,812.49万 31,655.46万
筹资活动产生的现金流量净额 132,057.78万 43,237.79万 47,860.93万 50,851.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 17.8万 --
现金及现金等价物净增加额 -61,219.81万 -39,533.63万 -14,441.72万 -32,743.32万
期初现金及现金等价物余额 250,032.65万 250,113.87万 264,474.37万 264,474.37万
期末现金及现金等价物余额 188,812.84万 210,580.24万 250,032.65万 231,731.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 49,677.83万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,560.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,310万 --
无形资产摊销 -- -- 20,104.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 394.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 774.24万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -3,553.92万 --
投资损失 -- -- -14,656.08万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,669.54万 --
递延所得税负债增加 -- -- 46.48万 --
存货的减少 -- -- -26,663.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -78,930.84万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 67,535.08万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 29,930.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 250,032.65万 --
减:现金的期初余额 -- -- 264,474.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -14,441.72万 --