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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,819.81万 103,048.32万 68,138.66万 30,407.6万
收到的税费返还 21.46万 367.06万 329.63万 48.74万
收到其他与经营活动有关的现金 218.19万 3,944.42万 3,147.8万 1,871.86万
经营活动现金流入小计 13,059.46万 107,359.8万 71,616.09万 32,328.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,022.26万 57,878.25万 41,065.3万 26,188.55万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,804.15万 17,529.34万 13,172.15万 9,200.73万
支付的各项税费 1,145.92万 10,079.86万 7,265.64万 5,707.97万
支付其他与经营活动有关的现金 2,035.28万 9,187.02万 6,497.57万 4,554.75万
经营活动现金流出小计 19,007.6万 94,674.47万 68,000.67万 45,651.99万
经营活动产生的现金流量净额 -5,948.14万 12,685.33万 3,615.42万 -13,323.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,445万 30万 --
取得投资收益收到的现金 50.85万 210万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.53万 29.8万 33.86万 33.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 217.51万 -- --
投资活动现金流入小计 51.38万 4,902.31万 63.86万 33.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 642.8万 3,085.54万 2,099.44万 927.24万
投资支付的现金 -- 1,000万 1,204.85万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 36,500万 12,000万 30,575万 75万
投资活动现金流出小计 37,142.8万 16,085.54万 33,879.29万 1,002.24万
投资活动产生的现金流量净额 -37,091.42万 -11,183.22万 -33,815.43万 -968.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,440万 76,360万 76,380万 20万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,700万 40,200万 28,500万 18,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,502万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,140万 118,062万 104,880万 18,520万
偿还债务支付的现金 14,791.96万 50,919.06万 35,209.53万 23,209.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346.14万 4,740.13万 4,232.12万 3,773.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,275.71万 11,965.63万 8,847万 3,652万
筹资活动现金流出小计 20,413.81万 67,624.82万 48,288.65万 30,635.14万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,273.81万 50,437.18万 56,591.35万 -12,115.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.71万 -30.81万 -18.22万 -1.6万
现金及现金等价物净增加额 -51,314.08万 51,908.48万 26,373.12万 -26,408.96万
期初现金及现金等价物余额 94,100.12万 42,191.65万 42,191.65万 42,191.65万
期末现金及现金等价物余额 42,786.04万 94,100.12万 68,564.77万 15,782.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,104.52万 -- -502.28万
加:资产减值准备 -- 475.71万 -- 1,793.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,775.62万 -- 2,873.84万
无形资产摊销 -- 257.61万 -- 114.76万
长期待摊费用摊销 -- 652.14万 -- 345.6万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 34.39万 -- 23.45万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 1,942.62万 -- 993.5万
投资损失 -- -1,360.2万 -- -210万
递延所得税资产减少 -- 1,198.58万 -- -890.73万
递延所得税负债增加 -- 97.31万 -- 28.26万
存货的减少 -- -934.98万 -- -695.83万
经营性应收项目的减少 -- 27,683.32万 -- -12,733.69万
经营性应付项目的增加 -- -27,241.3万 -- -4,464.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,685.33万 -- -13,323.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 94,100.12万 -- 15,782.69万
减:现金的期初余额 -- 42,191.65万 -- 42,191.65万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51,908.48万 -- -26,408.96万