金融界首页>行情中心>合兴包装> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279,688.28万 76,251.82万 284,326.32万 191,476.65万
收到的税费返还 915.68万 329.33万 634.47万 503.52万
收到其他与经营活动有关的现金 5,252.35万 1,394.86万 7,836.8万 3,970.07万
经营活动现金流入小计 285,856.32万 77,976.02万 292,797.58万 195,950.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 270,386.06万 79,836.25万 176,301.72万 116,768.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,653.89万 9,873.77万 38,439.76万 26,871.82万
支付的各项税费 16,165.22万 5,659.37万 17,765.92万 13,738.52万
支付其他与经营活动有关的现金 12,036.23万 4,484.32万 21,164.89万 16,499.05万
经营活动现金流出小计 331,241.39万 99,853.71万 253,672.29万 173,878.11万
经营活动产生的现金流量净额 -45,385.07万 -21,877.69万 39,125.29万 22,072.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 68.32万 68.32万 4,835万 5,435万
取得投资收益收到的现金 174.58万 174.58万 349.3万 113.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
276.17万 72.16万 7,009.74万 4,687.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 267.19万 86.22万 850万 --
收到其他与投资活动有关的现金 1.71万 -- -- --
投资活动现金流入小计 787.97万 401.27万 13,044.05万 10,235.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,740.67万 2,253.92万 10,809.95万 7,542.65万
投资支付的现金 -- -- 11,800万 19,870万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 8,419.53万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9,740.67万 2,253.92万 31,029.48万 27,412.65万
投资活动产生的现金流量净额 -8,952.7万 -1,852.64万 -17,985.44万 -17,176.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,866万 1,100万 225万 225万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 112,859.71万 33,847万 77,389.44万 40,995.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 117,725.71万 34,947万 77,614.44万 41,220.43万
偿还债务支付的现金 60,656.71万 13,947万 87,848.89万 46,624.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,680.89万 699.72万 9,073.37万 6,553.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9.77万 9.01万 37.75万 32.49万
筹资活动现金流出小计 69,347.37万 14,655.73万 96,960.01万 53,210.53万
筹资活动产生的现金流量净额 48,378.34万 20,291.27万 -19,345.57万 -11,990.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -117.85万 -19.78万 27.93万 8.99万
现金及现金等价物净增加额 -6,077.29万 -3,458.84万 1,822.21万 -7,085.95万
期初现金及现金等价物余额 30,722.32万 30,722.32万 28,900.1万 28,900.1万
期末现金及现金等价物余额 24,645.03万 27,263.47万 30,722.32万 21,814.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 12,493.7万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,699.69万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 9,721.34万 --
无形资产摊销 -- -- 671.35万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 126.32万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -758.26万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,448.47万 --
投资损失 -- -- -269.97万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,464.09万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -25,527.07万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -23,392.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 61,376.52万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 39,125.29万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 30,722.32万 --
减:现金的期初余额 -- -- 28,900.1万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,822.21万 --