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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 114,682.12万 26,775.58万 144,792.32万 96,696.41万
收到的税费返还 560.94万 14.2万 171.59万 202.06万
收到其他与经营活动有关的现金 7,114.1万 579.47万 9,870.98万 4,560.27万
经营活动现金流入小计 122,357.16万 27,369.25万 154,834.89万 101,458.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,557.2万 12,648.41万 66,454.69万 42,171.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,336.76万 9,689.5万 31,513.25万 23,471.34万
支付的各项税费 13,270万 3,573.54万 16,878.48万 13,392.47万
支付其他与经营活动有关的现金 15,364.36万 4,492.38万 20,455.81万 13,407.02万
经营活动现金流出小计 110,528.33万 30,403.83万 135,302.23万 92,442.8万
经营活动产生的现金流量净额 11,828.83万 -3,034.58万 19,532.67万 9,015.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138,020万 30,020万 46.91万 31.61万
取得投资收益收到的现金 1,780.01万 424.13万 1,523.15万 1,371.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
223.41万 8.82万 1,811.18万 1,536.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 275.85万
投资活动现金流入小计 140,023.41万 30,452.95万 3,381.24万 3,215.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,225.92万 824.08万 10,470.71万 7,850.07万
投资支付的现金 93,371.05万 12,000万 81,122.11万 9,745.68万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 43.72万 -- -- --
投资活动现金流出小计 97,640.69万 12,824.08万 91,592.82万 17,595.75万
投资活动产生的现金流量净额 42,382.72万 17,628.87万 -88,211.59万 -14,380.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 135万 -- 95,624.08万 97,680万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 39,367.17万 6,267.17万 53,663.2万 44,097.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,050.7万 111.24万 1,203.02万 561.06万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,552.87万 6,378.41万 150,490.3万 142,338.66万
偿还债务支付的现金 33,997.6万 5,000万 62,486.98万 42,271.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,206.91万 981.26万 5,082.44万 3,664.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 998.23万 308.6万 1,445.16万 2,619.34万
筹资活动现金流出小计 43,202.74万 6,289.85万 69,014.57万 48,555.38万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,649.87万 88.55万 81,475.72万 93,783.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -42.41万 -64.62万
现金及现金等价物净增加额 51,561.68万 14,682.84万 12,754.39万 88,354.56万
期初现金及现金等价物余额 44,813.26万 44,813.26万 32,058.87万 32,058.87万
期末现金及现金等价物余额 96,374.94万 59,496.1万 44,813.26万 120,413.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,544.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,252.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,443.67万 --
无形资产摊销 -- -- 1,344.61万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,393.3万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 566.71万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,012.71万 --
投资损失 -- -- -1,211.48万 --
递延所得税资产减少 -- -- -21.01万 --
递延所得税负债增加 -- -- -344.5万 --
存货的减少 -- -- -1,301.53万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,123.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,512.69万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 463.52万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 19,532.67万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,813.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 32,058.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 12,754.39万 --