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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142,489.98万 42,476.36万 176,345.46万 126,256.79万
收到的税费返还 1,049.99万 158.52万 1,036.01万 533.72万
收到其他与经营活动有关的现金 424.58万 198.95万 2,114.47万 468.96万
经营活动现金流入小计 143,964.56万 42,833.83万 179,495.93万 127,259.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 86,668.97万 24,864.42万 85,484.67万 61,635.18万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,101.16万 10,397.12万 33,000.77万 25,227.71万
支付的各项税费 14,249.88万 4,460.95万 20,579.82万 16,086.52万
支付其他与经营活动有关的现金 14,083.17万 3,259.28万 22,841.24万 11,640.62万
经营活动现金流出小计 142,103.18万 42,981.76万 161,906.5万 114,590.03万
经营活动产生的现金流量净额 1,861.38万 -147.93万 17,589.43万 12,669.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 75.65万 -- 45.5万 45.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
92.63万 21.9万 211.03万 17.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 168.28万 21.9万 256.53万 63.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 903.33万 216.22万 690.15万 341.7万
投资支付的现金 1,362.5万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,265.83万 216.22万 690.15万 341.7万
投资活动产生的现金流量净额 -2,097.55万 -194.32万 -433.63万 -278.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,912.45万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 93,734.71万 54,574.13万 98,019.15万 62,922万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 700万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 96,647.15万 54,574.13万 98,719.15万 62,922万
偿还债务支付的现金 95,978.78万 40,826.93万 94,460.08万 62,600.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,540.15万 598.17万 8,065.28万 7,958.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,797.26万 419.16万
筹资活动现金流出小计 102,518.93万 41,425.11万 110,322.62万 70,977.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,871.77万 13,149.03万 -11,603.47万 -8,055.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -727.33万 -18.07万 176.73万 31.27万
现金及现金等价物净增加额 -6,835.28万 12,788.71万 5,729.07万 4,366.2万
期初现金及现金等价物余额 15,299.12万 15,299.12万 9,570.05万 9,570.01万
期末现金及现金等价物余额 8,463.84万 28,087.83万 15,299.12万 13,936.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -17,644.27万 --
加:资产减值准备 -- -- 31,029.06万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,408.14万 --
无形资产摊销 -- -- 542.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 612.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -90.7万 --
固定资产报废损失 -- -- 2.78万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,583.96万 --
投资损失 -- -- -118.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,298.45万 --
递延所得税负债增加 -- -- -7.03万 --
存货的减少 -- -- 10,849.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 5,820.8万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -23,100.24万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 17,589.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 15,299.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 9,570.05万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,729.07万 --