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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,526,123.99万 648,009.73万 2,194,590.64万 1,377,742.14万
收到的税费返还 648.72万 -- 125万 --
收到其他与经营活动有关的现金 4,857.07万 2,355.33万 7,787.37万 6,766.82万
经营活动现金流入小计 2,531,629.77万 650,365.07万 2,202,503.01万 1,384,508.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,414,070.6万 665,854.38万 2,042,484.81万 1,364,730.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,584.86万 6,321.42万 13,068.35万 8,021.04万
支付的各项税费 24,695.5万 5,048.36万 21,095.47万 17,407.79万
支付其他与经营活动有关的现金 21,703.62万 7,682.21万 28,503.44万 16,352.84万
经营活动现金流出小计 2,474,054.58万 684,906.37万 2,105,152.06万 1,406,512.49万
经营活动产生的现金流量净额 57,575.19万 -34,541.31万 97,350.94万 -22,003.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,285,381万 93,851万 -- --
取得投资收益收到的现金 6,276.04万 573.08万 740.79万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 7.46万 12.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,291,657.04万 94,424.08万 748.25万 12.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,789.89万 31,639.73万 199,588.5万 152,348.15万
投资支付的现金 1,234,561万 46,681万 325,565万 930万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,246.5万 650.71万 685.85万 650.71万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,274,597.39万 78,971.44万 525,839.35万 153,928.86万
投资活动产生的现金流量净额 17,059.65万 15,452.63万 -525,091.1万 -153,916.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 16,430.82万 -- 291,955.77万 292,280.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 504,804.97万 293,955.71万 766,009.96万 480,765.93万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 70,000万 66,039.18万
发行债券收到的现金 90,000万 -- 119,957.11万 239,858万
筹资活动现金流入小计 611,235.79万 293,955.71万 1,247,922.83万 1,078,943.62万
偿还债务支付的现金 460,316.36万 113,225.6万 756,486.78万 555,662.11万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,141.4万 5,516.68万 51,466.75万 41,427.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 20,349.81万 36,847.59万 87,852.03万 86,245.63万
筹资活动现金流出小计 536,807.57万 155,589.86万 895,805.57万 683,335.06万
筹资活动产生的现金流量净额 74,428.22万 138,365.85万 352,117.26万 395,608.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -319.24万 772.14万 1,976.11万 -2,290.77万
现金及现金等价物净增加额 148,743.82万 120,049.31万 -73,646.79万 217,397.81万
期初现金及现金等价物余额 170,818.28万 170,818.28万 244,465.06万 244,465.06万
期末现金及现金等价物余额 319,562.1万 290,867.59万 170,818.28万 461,862.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 47,061.7万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,513.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 30,193.24万 --
无形资产摊销 -- -- 2,356.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 204.57万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 14.35万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 46,360.86万 --
投资损失 -- -- -855.41万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,579.18万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -34,269.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -32,579.45万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 29,854.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 5,916.42万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 97,350.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 170,818.28万 --
减:现金的期初余额 -- -- 244,465.06万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -73,646.79万 --