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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 172,886.46万 35,847.71万 153,033.43万 106,271.7万
收到的税费返还 91.85万 -- 114.02万 --
收到其他与经营活动有关的现金 15,314.61万 1,084.88万 3,833.67万 18,412.76万
经营活动现金流入小计 188,292.92万 36,932.59万 156,981.12万 124,684.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 112,211.26万 24,621.06万 157,065.42万 104,518.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 54,029.38万 15,847.48万 42,011.21万 31,561.65万
支付的各项税费 11,735.37万 3,276.57万 16,870.06万 15,023.85万
支付其他与经营活动有关的现金 11,020.47万 3,629.86万 10,771.83万 9,481.23万
经营活动现金流出小计 188,996.48万 47,374.97万 226,718.52万 160,584.83万
经营活动产生的现金流量净额 -703.56万 -10,442.38万 -69,737.41万 -35,900.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10万 -- 40,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 214.75万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
105.32万 0.17万 15.34万 90.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,321.27万 1,121.27万
收到其他与投资活动有关的现金 42,250万 -- 16,506.92万 8,000万
投资活动现金流入小计 42,365.32万 0.17万 58,058.28万 9,211.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,411.63万 14,471.98万 27,963.7万 15,529.69万
投资支付的现金 182,618.11万 6,518.95万 32,010万 4,449.61万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 17,487.01万 -627.09万
支付其他与投资活动有关的现金 2,479.72万 -- 44,349.92万 368.74万
投资活动现金流出小计 219,509.47万 20,990.92万 121,810.63万 19,720.95万
投资活动产生的现金流量净额 -177,144.15万 -20,990.75万 -63,752.36万 -10,509.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 253,700万 53,000万 89,590万 41,390万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 239.3万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 253,700万 53,000万 89,829.3万 41,390万
偿还债务支付的现金 39,348.66万 14,800万 12,780万 20,635.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,937.06万 1,492.34万 1,758.69万 1,201.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,733.86万 804.63万 14,983.6万 4,511.87万
筹资活动现金流出小计 53,019.58万 17,096.98万 29,522.29万 26,349.16万
筹资活动产生的现金流量净额 200,680.42万 35,903.02万 60,307.01万 15,040.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -82.78万 -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 22,749.92万 4,469.89万 -73,182.75万 -31,368.8万
期初现金及现金等价物余额 27,850.29万 27,850.29万 101,033.04万 101,033.04万
期末现金及现金等价物余额 50,600.21万 32,320.18万 27,850.29万 69,664.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 39,616.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,722.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,208.06万 --
无形资产摊销 -- -- 1,883.03万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 482.09万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 27.75万 --
固定资产报废损失 -- -- 84.98万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,310.59万 --
投资损失 -- -- -369.1万 --
递延所得税资产减少 -- -- -376.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- -534.09万 --
存货的减少 -- -- -40,065.93万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -100,401.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,673.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -69,737.41万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 27,850.29万 --
减:现金的期初余额 -- -- 101,033.04万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -73,182.75万 --