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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 548,698.46万 390,337.92万 268,331.96万 149,383.71万
收到的税费返还 2,753.82万 1,100.73万 1,028.59万 299.95万
收到其他与经营活动有关的现金 11,147.54万 6,445.78万 3,313.98万 1,167.1万
经营活动现金流入小计 562,599.81万 397,884.43万 272,674.53万 150,850.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 341,377.49万 240,358.26万 180,389.89万 99,322.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 58,419.11万 40,529.19万 26,004.31万 21,743.49万
支付的各项税费 32,727.84万 30,996.85万 24,664.48万 11,303.41万
支付其他与经营活动有关的现金 96,415.81万 63,724.38万 39,843.27万 23,256.44万
经营活动现金流出小计 528,940.24万 375,608.67万 270,901.95万 155,626.33万
经营活动产生的现金流量净额 33,659.57万 22,275.76万 1,772.58万 -4,775.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 5,000万 5,000万 --
取得投资收益收到的现金 160万 85万 85万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
168.41万 61.28万 9.96万 3.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,015.76万 1,537.37万 1,486.71万 1,298.38万
投资活动现金流入小计 12,344.17万 6,683.65万 6,581.67万 1,301.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,732.98万 10,994.39万 8,263.23万 6,264.02万
投资支付的现金 10,022.5万 5,022.5万 5,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 23,755.48万 16,016.89万 13,263.23万 6,264.02万
投资活动产生的现金流量净额 -11,411.31万 -9,333.24万 -6,681.56万 -4,962.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,562.48万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,490万 8,490万 8,490万 1,990万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,052.48万 8,490万 8,490万 1,990万
偿还债务支付的现金 34,487.2万 28,739万 22,239万 19,876万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,642.35万 1,578.07万 1,424.83万 291.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 183.32万 140.34万 114.72万 91.42万
筹资活动现金流出小计 36,312.87万 30,457.42万 23,778.55万 20,259.01万
筹资活动产生的现金流量净额 -23,260.39万 -21,967.42万 -15,288.55万 -18,269.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 112.23万 -635.24万 -635.16万 -636.43万
现金及现金等价物净增加额 -899.9万 -9,660.13万 -20,832.69万 -28,643.22万
期初现金及现金等价物余额 58,896.24万 58,896.24万 58,896.24万 58,896.24万
期末现金及现金等价物余额 57,996.34万 49,236.11万 38,063.55万 30,253.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,946.66万 -- 6,243.65万 --
加:资产减值准备 1,032.68万 -- 557.93万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,252.04万 -- 5,029.79万 --
无形资产摊销 689.28万 -- 349.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 59万 -- -46.78万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 118.4万 -- -- --
财务费用 411.39万 -- 377.4万 --
投资损失 -406.37万 -- -330.28万 --
递延所得税资产减少 2,307.28万 -- 2,119.35万 --
递延所得税负债增加 -189.14万 -- -169.07万 --
存货的减少 -32,478.91万 -- 26,824.77万 --
经营性应收项目的减少 -864.48万 -- 5,544.49万 --
经营性应付项目的增加 48,659.78万 -- -44,727.8万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 121.97万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 33,659.57万 -- 1,772.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 57,996.34万 -- 38,063.55万 --
减:现金的期初余额 58,896.24万 -- 58,896.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -899.9万 -- -20,832.69万 --