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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 405,539.44万 159,025.72万 548,698.46万 390,337.92万
收到的税费返还 2,613.74万 980.57万 2,753.82万 1,100.73万
收到其他与经营活动有关的现金 7,080.74万 1,387.6万 11,147.54万 6,445.78万
经营活动现金流入小计 415,233.92万 161,393.9万 562,599.81万 397,884.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 246,382.79万 103,241.54万 341,377.49万 240,358.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 41,010.05万 18,022.87万 58,419.11万 40,529.19万
支付的各项税费 35,449.75万 15,537.2万 32,727.84万 30,996.85万
支付其他与经营活动有关的现金 76,714.09万 26,276.07万 96,415.81万 63,724.38万
经营活动现金流出小计 399,556.68万 163,077.69万 528,940.24万 375,608.67万
经营活动产生的现金流量净额 15,677.24万 -1,683.79万 33,659.57万 22,275.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 25,000万 10,000万 10,000万 5,000万
取得投资收益收到的现金 287.12万 37.5万 160万 85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61.09万 83.99万 168.41万 61.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 716.78万 444.61万 2,015.76万 1,537.37万
投资活动现金流入小计 26,064.99万 10,566.1万 12,344.17万 6,683.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,589.77万 5,681.62万 13,732.98万 10,994.39万
投资支付的现金 32,000万 20,000万 10,022.5万 5,022.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 43,589.77万 25,681.62万 23,755.48万 16,016.89万
投资活动产生的现金流量净额 -17,524.77万 -15,115.52万 -11,411.31万 -9,333.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 233.19万 -- 4,562.48万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,000万 -- 8,490万 8,490万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,233.19万 -- 13,052.48万 8,490万
偿还债务支付的现金 1,990万 1,990万 34,487.2万 28,739万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,012.24万 15.53万 1,642.35万 1,578.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 250.01万 209.37万 183.32万 140.34万
筹资活动现金流出小计 3,252.25万 2,214.9万 36,312.87万 30,457.42万
筹资活动产生的现金流量净额 3,980.93万 -2,214.9万 -23,260.39万 -21,967.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -12.7万 -0.08万 112.23万 -635.24万
现金及现金等价物净增加额 2,120.71万 -19,014.29万 -899.9万 -9,660.13万
期初现金及现金等价物余额 57,996.34万 57,996.34万 58,896.24万 58,896.24万
期末现金及现金等价物余额 60,117.04万 38,982.04万 57,996.34万 49,236.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,946.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,032.68万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,252.04万 --
无形资产摊销 -- -- 689.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 59万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 118.4万 --
财务费用 -- -- 411.39万 --
投资损失 -- -- -406.37万 --
递延所得税资产减少 -- -- 2,307.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -189.14万 --
存货的减少 -- -- -32,478.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -864.48万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 48,659.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 121.97万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 33,659.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 57,996.34万 --
减:现金的期初余额 -- -- 58,896.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -899.9万 --