金融界首页>行情中心>诺普信> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,052.76万 187,725.69万 117,478.14万 77,906.1万
收到的税费返还 11.76万 85.06万 82.68万 20.95万
收到其他与经营活动有关的现金 4,413.07万 27,231.46万 20,464.46万 3,703.38万
经营活动现金流入小计 42,477.59万 215,042.21万 138,025.27万 81,630.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,974.03万 119,945.59万 103,369.88万 57,961.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,317.33万 40,634.25万 32,964.76万 23,761.42万
支付的各项税费 1,625.13万 9,716.33万 9,035.7万 5,597.12万
支付其他与经营活动有关的现金 10,623.42万 82,565.2万 40,672.09万 24,134.35万
经营活动现金流出小计 54,539.91万 252,861.37万 186,042.43万 111,454.27万
经营活动产生的现金流量净额 -12,062.32万 -37,819.16万 -48,017.16万 -29,823.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 41,697.65万 15,121.15万 --
取得投资收益收到的现金 2,376.35万 6,605.43万 3,935.79万 3,925.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.38万 77.96万 14.6万 14.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 122,125.54万 216,574.54万 214,300.62万 194,146.58万
投资活动现金流入小计 124,503.26万 264,955.58万 233,372.17万 198,086.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 886.35万 4,004.54万 2,652.5万 1,270.63万
投资支付的现金 2,165.21万 29,435.06万 17,355.52万 10,759.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 2,235.6万 8,533.82万 8,533.82万
支付其他与投资活动有关的现金 106,300万 211,000万 180,012.84万 165,000万
投资活动现金流出小计 109,351.56万 246,675.21万 208,554.69万 185,564.14万
投资活动产生的现金流量净额 15,151.71万 18,280.37万 24,817.48万 12,522.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 785万 12,085.73万 8,440.21万 8,440.21万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 376.33万 21,885.26万 9,959.59万 6,109.76万
收到其他与筹资活动有关的现金 473.73万 30,269.93万 24,986.25万 12,167.75万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,635.06万 64,240.92万 43,386.05万 26,717.72万
偿还债务支付的现金 2,873.5万 1,753.37万 5,912.15万 3,210.61万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.25万 9,661.25万 9,368.74万 9,312.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,162.48万 39,446.34万 39,366.83万 33,501.92万
筹资活动现金流出小计 12,078.23万 50,860.96万 54,647.72万 46,025.36万
筹资活动产生的现金流量净额 -10,443.18万 13,379.96万 -11,261.67万 -19,307.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.14万 19.35万 -2.7万 0万
现金及现金等价物净增加额 -7,352.65万 -6,139.48万 -34,464.05万 -36,609.41万
期初现金及现金等价物余额 56,630.16万 62,769.64万 62,769.64万 62,769.64万
期末现金及现金等价物余额 49,277.52万 56,630.16万 28,305.59万 26,160.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -27,641.78万 -- 2,554.36万
加:资产减值准备 -- 2,017.39万 -- 607.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,446.57万 -- 1,676.85万
无形资产摊销 -- 2,442.76万 -- 1,269.98万
长期待摊费用摊销 -- 354.75万 -- 121.68万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -30.32万 -- -53.95万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 424万 -- 134.43万
投资损失 -- -11,312.81万 -- -10,057.06万
递延所得税资产减少 -- -2,792.23万 -- -4,882.51万
递延所得税负债增加 -- -368.04万 -- 2,647.11万
存货的减少 -- -9,973.27万 -- 10,456.37万
经营性应收项目的减少 -- 3,054.58万 -- -32,661.96万
经营性应付项目的增加 -- -19,740.39万 -- -24,687.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 22,299.65万 -- 23,050.38万
经营活动产生的现金流量净额 -- -37,819.16万 -- -29,823.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 56,630.16万 -- 26,160.23万
减:现金的期初余额 -- 62,769.64万 -- 62,769.64万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,139.48万 -- -36,609.41万