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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 391,946.33万 104,734.12万 556,537.72万 505,884.66万
收到的税费返还 16,159.86万 5,154.71万 23,882.05万 19,221.57万
收到其他与经营活动有关的现金 15,941.67万 2,747.45万 37,835.45万 18,517.82万
经营活动现金流入小计 424,047.87万 112,636.28万 618,255.21万 543,624.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 283,682.77万 97,938.86万 469,527.64万 435,768.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 71,569.79万 35,048.32万 87,303.62万 68,621.4万
支付的各项税费 33,010.8万 8,323.09万 34,859.43万 25,972.22万
支付其他与经营活动有关的现金 27,735.69万 6,857.48万 43,608.49万 27,233.83万
经营活动现金流出小计 415,999.04万 148,167.74万 635,299.17万 557,595.53万
经营活动产生的现金流量净额 8,048.83万 -35,531.46万 -17,043.96万 -13,971.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 918万 -- 3,447.78万 3,447.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
396.71万 153.61万 253.88万 118.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,314.71万 153.61万 3,701.66万 3,566.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,609.17万 228.7万 1,075.21万 913.81万
投资支付的现金 41.89万 41.89万 3,360万 3,360万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,651.06万 270.59万 4,435.21万 4,273.81万
投资活动产生的现金流量净额 -1,336.35万 -116.98万 -733.55万 -707.78万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,000万 -- 23,800万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 600万 -- 2,493.5万 557万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,600万 0万 26,293.5万 557万
偿还债务支付的现金 40,000万 -- 20,857.88万 828.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,797.97万 240.1万 3,254.23万 2,835.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 42,797.97万 240.1万 24,112.11万 3,663.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -22,197.97万 -240.1万 2,181.39万 -3,106.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -442.96万 60.9万 3,215.66万 1,381.47万
现金及现金等价物净增加额 -15,928.46万 -35,827.64万 -12,380.46万 -16,404.72万
期初现金及现金等价物余额 60,363.76万 60,363.76万 72,744.22万 72,744.22万
期末现金及现金等价物余额 44,435.31万 24,536.13万 60,363.76万 56,339.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 911.94万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,350.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,102.72万 --
无形资产摊销 -- -- 1,219.66万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -34.96万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,148.16万 --
投资损失 -- -- 229.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- -6,657.54万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -41,972.61万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 42,178.13万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -51,161.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,061.7万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -17,043.96万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 60,363.76万 --
减:现金的期初余额 -- -- 72,744.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -12,380.46万 --