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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,374,326.35万 356,104.52万 2,172,303.15万 1,377,032.59万
收到的税费返还 22,347.92万 7,250.07万 25,521.38万 17,149.32万
收到其他与经营活动有关的现金 73,214.92万 22,581.39万 70,969.13万 62,130.8万
经营活动现金流入小计 1,469,889.19万 385,935.97万 2,268,793.66万 1,456,312.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,031.51万 421,289.71万 1,390,931.05万 1,115,892.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 162,013.15万 80,188.89万 162,706.31万 128,343.45万
支付的各项税费 131,713.05万 55,921.7万 203,983.83万 152,735.85万
支付其他与经营活动有关的现金 164,576.45万 52,860.68万 200,918.19万 166,024.01万
经营活动现金流出小计 1,572,334.15万 610,260.97万 1,958,539.38万 1,562,995.37万
经营活动产生的现金流量净额 -102,444.96万 -224,325万 310,254.27万 -106,682.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,740.93万 5,090万 65,466.67万 22,867.5万
取得投资收益收到的现金 8,987.42万 1,248.55万 21,351.18万 22,290.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
291.93万 15.29万 4,461.59万 3,222.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,988.59万 0万 4,526.13万 0万
收到其他与投资活动有关的现金 6,861.93万 819.49万 16,899.11万 37,794.64万
投资活动现金流入小计 127,870.8万 7,173.33万 112,704.67万 86,174.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 381,814.06万 85,530.46万 565,260.76万 388,339.73万
投资支付的现金 33,482.15万 4,972.13万 195,325万 102,685万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 153,877.52万 1,290.66万 26,380.33万 11,314.95万
支付其他与投资活动有关的现金 13,634.54万 40,409.88万 26,851.43万 95,780.96万
投资活动现金流出小计 582,808.27万 132,203.12万 813,817.52万 598,120.65万
投资活动产生的现金流量净额 -454,937.47万 -125,029.8万 -701,112.85万 -511,946.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,289.5万 140万 154,699.46万 153,161.03万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 498,571.77万 75,675.73万 750,704.4万 671,975.42万
收到其他与筹资活动有关的现金 27,318.06万 0万 1,627.78万 3,148.86万
发行债券收到的现金 0万 0万 120,290万 127,500万
筹资活动现金流入小计 531,179.32万 75,815.73万 1,027,321.64万 955,785.31万
偿还债务支付的现金 225,220.8万 47,358.23万 294,681.5万 273,589.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,743.05万 20,968.52万 205,359.88万 181,279.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,396.73万 0万 2,626.23万 8,722.44万
筹资活动现金流出小计 361,360.58万 68,326.75万 502,667.61万 463,591.57万
筹资活动产生的现金流量净额 169,818.74万 7,488.99万 524,654.03万 492,193.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,559.75万 2,542.87万 4,707.8万 441.38万
现金及现金等价物净增加额 -385,003.93万 -339,322.94万 138,503.26万 -125,993.6万
期初现金及现金等价物余额 752,646.28万 752,646.28万 614,143.02万 614,143.02万
期末现金及现金等价物余额 367,642.34万 413,323.34万 752,646.28万 488,149.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 310,573.19万 --
加:资产减值准备 -- -- 21,186.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 85,847.04万 --
无形资产摊销 -- -- 6,312.91万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,499.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 238.62万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- -2,362.39万 --
财务费用 -- -- 67,865.91万 --
投资损失 -- -- -62,185.59万 --
递延所得税资产减少 -- -- -17,895.45万 --
递延所得税负债增加 -- -- 4,277.69万 --
存货的减少 -- -- -12,260.83万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -224,563.95万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 131,430.61万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 289.61万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 310,254.27万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 510,836.45万 --
减:现金的期初余额 -- -- 375,314.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 241,809.83万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 238,828.85万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 138,503.26万 --