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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,639.5万 38,816.75万 26,965.98万 13,714.68万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,511.67万 540.79万 352.28万 1,921.08万
经营活动现金流入小计 52,151.17万 39,357.54万 27,318.26万 15,635.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,233.47万 11,562.79万 10,034.75万 6,421.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,018.77万 5,295.39万 3,706.05万 2,183.33万
支付的各项税费 8,483.05万 6,370.56万 4,476.02万 2,456.39万
支付其他与经营活动有关的现金 22,184.6万 14,538.3万 9,726.28万 5,740.43万
经营活动现金流出小计 47,919.88万 37,767.03万 27,943.1万 16,801.21万
经营活动产生的现金流量净额 4,231.29万 1,590.51万 -624.84万 -1,165.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 29.7万 27.48万 27.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 102.02万 102.02万 102.02万 --
收到其他与投资活动有关的现金 1,632.21万 1,600万 1,600万 0万
投资活动现金流入小计 1,734.23万 1,731.72万 1,729.5万 27.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,342.07万 1,599.52万 1,056.94万 544.95万
投资支付的现金 700万 450万 450万 200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 1,000万 0万 0万
投资活动现金流出小计 4,042.07万 3,049.52万 1,506.94万 744.95万
投资活动产生的现金流量净额 -2,307.84万 -1,317.8万 222.55万 -717.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,710万 2,350万 1,100万 400万
收到其他与筹资活动有关的现金 847.77万 847.77万 829.43万 516.13万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,557.77万 3,197.77万 1,929.43万 916.13万
偿还债务支付的现金 4,100万 3,220万 930万 930万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240.83万 161.29万 108.36万 56.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 4,340.83万 3,381.29万 1,038.36万 986.73万
筹资活动产生的现金流量净额 216.93万 -183.52万 891.07万 -70.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,140.39万 89.19万 488.78万 -1,953.51万
期初现金及现金等价物余额 2,481.25万 2,481.25万 2,481.25万 4,081.25万
期末现金及现金等价物余额 4,621.64万 2,570.44万 2,970.03万 2,127.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,635.49万 -- 3,185.25万 --
加:资产减值准备 16.95万 -- -31.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,550.21万 -- 790.74万 --
无形资产摊销 585.26万 -- 292.33万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 15.03万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 240.83万 -- 125.67万 --
投资损失 -206.97万 -- -221.02万 --
递延所得税资产减少 -230.72万 -- 12.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 1,259.13万 -- 690万 --
经营性应收项目的减少 -803.22万 -- 650.88万 --
经营性应付项目的增加 -4,830.7万 -- -6,119.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 4,231.29万 -- -624.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 4,621.64万 -- 2,970.03万 --
减:现金的期初余额 2,481.25万 -- 2,481.25万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,140.39万 -- 488.78万 --