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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69,056.65万 21,864.5万 99,149.55万 71,687.54万
收到的税费返还 340.42万 386.85万 2,470.25万 --
收到其他与经营活动有关的现金 2,353.25万 3,744.83万 41,210.74万 3,239.95万
经营活动现金流入小计 71,750.32万 25,996.18万 142,830.54万 74,927.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 80,578.02万 35,387.52万 52,509.8万 61,832.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,429.13万 3,690.05万 16,869万 13,217.53万
支付的各项税费 7,590.62万 863.13万 10,686.74万 3,345.09万
支付其他与经营活动有关的现金 9,489.01万 9,529.53万 23,295.06万 24,066.86万
经营活动现金流出小计 111,086.79万 49,470.24万 103,360.59万 102,461.61万
经营活动产生的现金流量净额 -39,336.47万 -23,474.06万 39,469.95万 -27,534.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 19.67万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0万 60万 0.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- 79.67万 0.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,022.48万 2,083.31万 12,915.69万 10,203万
投资支付的现金 -- -- 41,694万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,176万 8,176万 -- 39,896万
投资活动现金流出小计 21,198.48万 10,259.31万 54,609.69万 50,099万
投资活动产生的现金流量净额 -21,198.48万 -10,259.31万 -54,530.02万 -50,098.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 180,762.81万 180,682.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 63,323.7万 20,695万 107,524.38万 80,997.98万
收到其他与筹资活动有关的现金 71,798.96万 4,300万 185,936.18万 194,100.76万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 135,122.66万 24,995万 474,223.37万 455,781.49万
偿还债务支付的现金 47,304.89万 20,642.34万 115,064.28万 94,774.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,199.32万 1,159.25万 6,185.73万 3,464.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 98,447.39万 17,580.5万 199,636.18万 193,426.01万
筹资活动现金流出小计 149,951.6万 39,382.09万 320,886.18万 291,665.43万
筹资活动产生的现金流量净额 -14,828.94万 -14,387.09万 153,337.18万 164,116.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -130.5万 7.02万 532.56万 -5.69万
现金及现金等价物净增加额 -75,494.39万 -48,113.44万 138,809.68万 86,477.81万
期初现金及现金等价物余额 162,469.82万 159,536.47万 20,726.79万 40,529.58万
期末现金及现金等价物余额 86,975.43万 111,423.03万 159,536.47万 127,007.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,276.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 300.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,880.29万 --
无形资产摊销 -- -- 464.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -38.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 5,364.37万 --
投资损失 -- -- -19.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- 55.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,272.01万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 24,855.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 602.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 39,469.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 159,536.47万 --
减:现金的期初余额 -- -- 20,726.79万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 138,809.68万 --