金融界首页>行情中心>全聚德> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154,437.48万 47,414.46万 197,150.79万 142,188.26万
收到的税费返还 0万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,637.92万 1,650.4万 1,883.24万 2,227.42万
经营活动现金流入小计 157,075.4万 49,064.86万 199,034.02万 144,415.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,633.55万 18,025.23万 71,795.58万 51,838.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 36,664.32万 14,056.9万 64,781.91万 29,992.7万
支付的各项税费 11,409.07万 2,327.49万 15,539.42万 11,924.36万
支付其他与经营活动有关的现金 32,250.11万 9,770.83万 25,242.83万 29,721.46万
经营活动现金流出小计 135,957.05万 44,180.44万 177,359.74万 123,476.79万
经营活动产生的现金流量净额 21,118.35万 4,884.42万 21,674.28万 20,938.9万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 0万 -- 1,882.98万 1,882.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.01万 -- 63.79万 53.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 35,459.62万 106.1万 82,530.12万 12,073.18万
投资活动现金流入小计 35,461.63万 106.1万 84,476.9万 14,009.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,452.16万 287.78万 6,410.27万 2,854.62万
投资支付的现金 0万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 80,000万 35,000万 81,090万 46,500万
投资活动现金流出小计 82,452.16万 35,287.78万 87,500.27万 49,354.62万
投资活动产生的现金流量净额 -46,990.53万 -35,181.68万 -3,023.37万 -35,345.31万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- 50万 30万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 0万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- 540.81万 248.52万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 0万 -- 590.81万 278.52万
偿还债务支付的现金 0万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,403.13万 -- 7,823.1万 7,852.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 83.18万 20万 49.71万 --
筹资活动现金流出小计 7,486.31万 20万 7,872.81万 7,852.7万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,486.31万 -20万 -7,282万 -7,574.18万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -33,358.5万 -30,317.25万 11,368.9万 -21,980.59万
期初现金及现金等价物余额 89,399.95万 89,399.95万 78,031.05万 78,031.05万
期末现金及现金等价物余额 56,041.45万 59,082.7万 89,399.95万 56,050.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,007.64万 --
加:资产减值准备 -- -- 795.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,770.03万 --
无形资产摊销 -- -- 619.83万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,000.36万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 45.02万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 22.39万 --
投资损失 -- -- -3,770.47万 --
递延所得税资产减少 -- -- 222.26万 --
递延所得税负债增加 -- -- -61.35万 --
存货的减少 -- -- 820.19万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,073.43万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 3,388.76万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -112.12万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 21,674.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 89,399.95万 --
减:现金的期初余额 -- -- 78,031.05万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11,368.9万 --