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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,025.02万 257,411.39万 179,608.37万 113,258.03万
收到的税费返还 4,621.51万 9,488.23万 6,899.42万 5,178.95万
收到其他与经营活动有关的现金 6,366.92万 23,008.27万 12,728.84万 9,060.54万
经营活动现金流入小计 79,013.46万 289,907.89万 199,236.63万 127,497.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 32,843.27万 110,220.49万 79,952.49万 50,616.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,655.03万 68,630.18万 50,129.83万 34,708.2万
支付的各项税费 1,804.35万 11,152.44万 7,629.33万 5,052.91万
支付其他与经营活动有关的现金 5,589.21万 13,652.65万 11,455.81万 7,651.8万
经营活动现金流出小计 62,891.86万 203,655.76万 149,167.46万 98,029.09万
经营活动产生的现金流量净额 16,121.6万 86,252.13万 50,069.17万 29,468.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.95万 172万 1,053.67万 699.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40.72万 883.49万 19.03万 16.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 24,100.13万 184,846.61万 141,744.6万 103,514.49万
投资活动现金流入小计 24,141.81万 185,902.1万 142,817.3万 104,231.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,955.14万 148,459.15万 99,284.14万 63,564.2万
投资支付的现金 -- 2,600万 13,646.93万 5,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 4,043.18万 4,043.18万
支付其他与投资活动有关的现金 7,718.87万 178,832.3万 172,666.82万 143,469.4万
投资活动现金流出小计 55,674.01万 329,891.44万 289,641.06万 216,076.78万
投资活动产生的现金流量净额 -31,532.21万 -143,989.35万 -146,823.76万 -111,845.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 100万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,768.6万 19,007.41万 16,572.54万 13,482.72万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,768.6万 19,107.41万 16,572.54万 13,482.72万
偿还债务支付的现金 4,166.96万 38,546.49万 28,466.18万 22,296.31万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343.37万 6,801.81万 6,304.53万 5,925.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 15,715.93万 -- --
筹资活动现金流出小计 4,510.33万 61,064.23万 34,770.7万 28,222.29万
筹资活动产生的现金流量净额 5,258.27万 -41,956.82万 -18,198.16万 -14,739.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -64.99万 195.92万 154.3万 112.25万
现金及现金等价物净增加额 -10,217.33万 -99,498.12万 -114,798.45万 -97,004.53万
期初现金及现金等价物余额 92,732.1万 192,230.21万 192,230.21万 192,230.21万
期末现金及现金等价物余额 82,514.77万 92,732.1万 77,431.76万 95,225.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 41,328.08万 -- 19,215.82万
加:资产减值准备 -- 1,868.2万 -- 586.78万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 42,631.43万 -- 21,220.38万
无形资产摊销 -- 1,003.41万 -- 489.26万
长期待摊费用摊销 -- 90.56万 -- 37.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 207.42万 -- -2.35万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,949.75万 -- 924.54万
投资损失 -- -1,792.38万 -- -858.4万
递延所得税资产减少 -- 145.91万 -- 227.07万
递延所得税负债增加 -- -473.67万 -- -307.9万
存货的减少 -- -32,589.92万 -- -17,140.5万
经营性应收项目的减少 -- -24,593.9万 -- -31,908.73万
经营性应付项目的增加 -- 56,477.24万 -- 36,984.78万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 86,252.13万 -- 29,468.42万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 92,732.1万 -- 95,225.68万
减:现金的期初余额 -- 192,230.21万 -- 192,230.21万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -99,498.12万 -- -97,004.53万