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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,285.67万 7,952.92万 40,683.47万 27,870.82万
收到的税费返还 0.82万 0.82万 99.92万 25.51万
收到其他与经营活动有关的现金 481.55万 401.8万 954.92万 1,152.81万
经营活动现金流入小计 20,768.04万 8,355.54万 41,738.32万 29,049.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,047.77万 3,016.62万 6,451.64万 8,880.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,777.44万 3,310.12万 10,422.26万 7,664.96万
支付的各项税费 2,334万 1,371.32万 4,826.12万 2,793.14万
支付其他与经营活动有关的现金 2,012.47万 814.29万 4,346.34万 3,599.79万
经营活动现金流出小计 17,171.69万 8,512.35万 26,046.36万 22,938.47万
经营活动产生的现金流量净额 3,596.35万 -156.81万 15,691.96万 6,110.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 -- 1,731.49万 1,290万
取得投资收益收到的现金 3万 -- 303万 314.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
143.8万 110.75万 236.88万 114.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- 340.21万 200万
投资活动现金流入小计 146.8万 110.75万 2,611.58万 1,918.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200.49万 165.58万 1,482.28万 1,038.74万
投资支付的现金 390万 390万 1,210万 900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 590.49万 555.58万 2,692.28万 1,938.74万
投资活动产生的现金流量净额 -443.69万 -444.83万 -80.7万 -19.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,260万 11,970万 61,900万 54,605万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,260万 11,970万 61,900万 54,605万
偿还债务支付的现金 29,770万 13,000万 76,690万 57,761万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 896.98万 446.2万 1,823.5万 1,928.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 177.63万 --
筹资活动现金流出小计 30,666.98万 13,446.2万 78,691.13万 59,689.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,406.98万 -1,476.2万 -16,791.13万 -5,084.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -254.32万 -2,077.83万 -1,179.87万 1,006.62万
期初现金及现金等价物余额 4,196万 4,196万 5,375.88万 5,375.88万
期末现金及现金等价物余额 3,941.68万 2,118.17万 4,196万 6,382.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,509.37万 -- 1,119.46万 --
加:资产减值准备 493.66万 -- 175.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,497.16万 -- 6,684.11万 --
无形资产摊销 308.86万 -- 569.29万 --
长期待摊费用摊销 108.98万 -- 207.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -21.87万 -- -7.73万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 893.17万 -- 1,819.76万 --
投资损失 -145.26万 -- -354.81万 --
递延所得税资产减少 -69.91万 -- -120.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -2,743.11万 -- -6,313.59万 --
经营性应收项目的减少 1,020.79万 -- 8,375.96万 --
经营性应付项目的增加 -1,255.48万 -- 3,891.91万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -355.04万 --
经营活动产生的现金流量净额 3,596.35万 -- 15,691.96万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 3,941.68万 -- 4,196万 --
减:现金的期初余额 4,196万 -- 5,375.88万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -254.32万 -- -1,179.87万 --