金融界首页>行情中心>正邦科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 455,081.84万 1,905,672.11万 1,372,045.16万 855,448.34万
收到的税费返还 -- 150.46万 150.46万 150.46万
收到其他与经营活动有关的现金 58,479.5万 241,745.82万 65,623.65万 54,721.91万
经营活动现金流入小计 513,561.34万 2,147,568.38万 1,437,819.27万 910,320.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 411,129.84万 1,569,971.83万 1,191,348.86万 741,030.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 40,142.37万 107,809.54万 76,469.24万 51,759.21万
支付的各项税费 2,748.72万 9,435.25万 7,025.5万 4,695.03万
支付其他与经营活动有关的现金 97,705.11万 291,257.26万 106,910.1万 49,195.94万
经营活动现金流出小计 551,726.03万 1,978,473.88万 1,381,753.71万 846,680.64万
经营活动产生的现金流量净额 -38,164.69万 169,094.5万 56,065.55万 63,640.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 116.88万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 966.1万 483.05万 483.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
432.09万 2,298.19万 436.49万 329.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 2,391.32万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 909.04万 475.05万 475.05万
投资活动现金流入小计 432.09万 6,681.54万 1,394.59万 1,287.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,965.89万 210,918.73万 72,638.27万 55,172.56万
投资支付的现金 -- 2,273.51万 7,400万 1,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 44.45万 44.45万 44.45万
投资活动现金流出小计 59,965.89万 213,236.69万 80,082.72万 56,617.01万
投资活动产生的现金流量净额 -59,533.8万 -206,555.15万 -78,688.13万 -55,329.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 169,201.59万 1,354.74万 1,354.74万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 188,320万 254,210万 220,733.32万 147,330万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 24,022.56万 14,769.7万 14,769.7万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 188,320万 447,434.15万 236,857.76万 163,454.44万
偿还债务支付的现金 163,295万 273,353.88万 228,063.04万 194,428.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,556.44万 30,653.48万 23,067.14万 12,303.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,314.82万 25,369.62万 14,135.84万 14,135.84万
筹资活动现金流出小计 171,166.26万 329,376.98万 265,266.03万 220,867.65万
筹资活动产生的现金流量净额 17,153.74万 118,057.16万 -28,408.27万 -57,413.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 14.57万 12.32万 12.32万
现金及现金等价物净增加额 -80,544.75万 80,611.08万 -51,018.52万 -49,090.35万
期初现金及现金等价物余额 211,449.99万 130,838.91万 130,838.91万 130,838.91万
期末现金及现金等价物余额 130,905.24万 211,449.99万 79,820.39万 81,748.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 103,828.36万 -- 59,846.03万
加:资产减值准备 -- 7,581.83万 -- 8,802.35万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 47,202.24万 -- 21,690.58万
无形资产摊销 -- 1,023.31万 -- 573.29万
长期待摊费用摊销 -- 3,171.01万 -- 2,582.29万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3,764.65万 -- -3,248万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 17,841.54万 -- 10,288.32万
投资损失 -- -5,906.7万 -- -2,745.98万
递延所得税资产减少 -- 343.56万 -- -674.88万
递延所得税负债增加 -- -160.48万 -- -170.15万
存货的减少 -- -56,941.78万 -- -7,727.87万
经营性应收项目的减少 -- 9,135.72万 -- -50,264.03万
经营性应付项目的增加 -- 42,559.9万 -- 23,973万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 3,180.64万 -- 715.11万
经营活动产生的现金流量净额 -- 169,094.5万 -- 63,640.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 211,449.99万 -- 81,748.55万
减:现金的期初余额 -- 130,838.91万 -- 130,838.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 80,611.08万 -- -49,090.35万