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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 411,952.08万 138,659.12万 408,293.99万 276,139.45万
收到的税费返还 39,842万 13,683.23万 27,678.19万 20,721.31万
收到其他与经营活动有关的现金 10,016.17万 1,977.15万 10,759.3万 10,877.48万
经营活动现金流入小计 461,810.24万 154,319.5万 446,731.48万 307,738.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 298,347.01万 104,174.65万 273,426.76万 178,265.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 69,467.66万 22,970.27万 64,518.65万 47,612.8万
支付的各项税费 4,843.2万 2,119.59万 3,001.58万 2,567.41万
支付其他与经营活动有关的现金 13,324.87万 5,230.4万 27,305.78万 15,194.29万
经营活动现金流出小计 385,982.75万 134,494.92万 368,252.77万 243,640.32万
经营活动产生的现金流量净额 75,827.49万 19,824.58万 78,478.71万 64,097.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 571.55万 571.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,811.82万 16.8万 10.99万 79.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 20,161.75万 8,775.48万 208,815.43万 176,875.33万
投资活动现金流入小计 22,973.57万 8,792.28万 209,397.97万 177,526.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,548.17万 41,675.41万 156,149.15万 126,328.29万
投资支付的现金 1,080万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 265,388.74万 268,140.36万
支付其他与投资活动有关的现金 20,896.02万 6,754.2万 134,289.81万 137,244.48万
投资活动现金流出小计 152,524.19万 48,429.61万 555,827.71万 531,713.13万
投资活动产生的现金流量净额 -129,550.62万 -39,637.33万 -346,429.74万 -354,186.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 180,887.08万 190,487.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 159,560.57万 39,697.41万 136,229.51万 143,815.98万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 107,406.28万 63,006.28万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 159,560.57万 39,697.41万 424,522.87万 397,309.34万
偿还债务支付的现金 109,896.65万 23,363.17万 121,526.59万 87,465.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,718.15万 1,675.97万 8,921.44万 7,658.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,204.95万 1,671.84万 6,266.94万 4,106.88万
筹资活动现金流出小计 121,819.74万 26,710.98万 136,714.97万 99,230.92万
筹资活动产生的现金流量净额 37,740.83万 12,986.43万 287,807.9万 298,078.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,042.17万 -918.62万 -428.09万 498.82万
现金及现金等价物净增加额 -17,024.47万 -7,744.94万 19,428.78万 8,488.63万
期初现金及现金等价物余额 141,415.12万 141,393.16万 121,986.34万 121,986.34万
期末现金及现金等价物余额 124,390.65万 133,648.22万 141,415.12万 130,474.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 23,670.51万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,433.69万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 1,862.84万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -54.96万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,643.18万 --
投资损失 -- -- 49.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,329.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- 130.79万 --
存货的减少 -- -- -51,481.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -44,209.35万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 80,124.4万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 78,478.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 27,600万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 141,415.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 121,986.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 19,428.78万 --