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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 230,184.91万 64,168.5万 325,075万 200,590.8万
收到的税费返还 6,717.79万 1,625.67万 7,805.02万 4,312.54万
收到其他与经营活动有关的现金 3,847.21万 1,615.89万 9,539.71万 6,122.31万
经营活动现金流入小计 240,749.9万 67,410.07万 342,419.73万 211,025.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 141,839.24万 41,236.6万 188,507.06万 125,695.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,607.14万 15,066.04万 45,541.54万 25,859.94万
支付的各项税费 20,834.75万 8,130.39万 26,455.92万 16,884.06万
支付其他与经营活动有关的现金 37,343.43万 6,963万 20,591.43万 21,449.39万
经营活动现金流出小计 233,624.56万 71,396.04万 281,095.95万 189,889.37万
经营活动产生的现金流量净额 7,125.34万 -3,985.97万 61,323.78万 21,136.28万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 101,260.92万 79,463.73万 219,062.66万 221,903.36万
取得投资收益收到的现金 1,436.72万 194万 3,144.46万 784.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.31万 -- 11.89万 16.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 102,703.95万 79,657.72万 222,219.01万 222,704.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,176.94万 922.31万 3,201.97万 1,271.57万
投资支付的现金 207,329.28万 167,276.47万 160,227.02万 158,650.61万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,301.85万 19,456.12万 50,960.52万 47,126.37万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- 0万 --
投资活动现金流出小计 233,808.07万 187,654.91万 214,389.51万 207,048.55万
投资活动产生的现金流量净额 -131,104.12万 -107,997.18万 7,829.5万 15,655.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,000万 -- 400万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,048.59万 19,578.66万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- 3,452.62万 --
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,048.59万 19,578.66万 3,852.62万 --
偿还债务支付的现金 0万 0万 2,851.11万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,592.55万 31.21万 4,439.91万 4,315.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 5,592.55万 31.21万 7,291.01万 4,315.07万
筹资活动产生的现金流量净额 17,456.04万 19,547.46万 -3,438.39万 -4,315.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- 24.37万 --
现金及现金等价物净增加额 -106,522.74万 -92,435.7万 65,739.25万 32,476.88万
期初现金及现金等价物余额 264,476.55万 264,476.55万 196,768.62万 202,164.97万
期末现金及现金等价物余额 157,953.81万 172,040.85万 262,507.87万 234,641.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,579.78万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,612.68万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,911.58万 --
无形资产摊销 -- -- 4,317.08万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 300.35万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 62.62万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- -916.88万 --
投资损失 -- -- -1,669.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- -743.24万 --
递延所得税负债增加 -- -- 504.57万 --
存货的减少 -- -- -521.03万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,581.35万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,466.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 61,323.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 262,507.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 196,768.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 65,739.25万 --