金融界首页>行情中心>ST新光> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 197,585.86万 54,900.67万 402,601.23万 115,571.81万
收到的税费返还 256.49万 5.96万 374.02万 0.06万
收到其他与经营活动有关的现金 22,452.92万 5,041.31万 5,189.88万 8,973.6万
经营活动现金流入小计 220,295.28万 59,947.94万 408,165.13万 124,545.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 464,682.38万 53,431.23万 271,267.26万 134,102.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,555.25万 4,980.94万 10,136.23万 6,437.98万
支付的各项税费 106,503.35万 39,682.84万 52,918.44万 46,536.87万
支付其他与经营活动有关的现金 27,302.29万 16,990.68万 12,657.67万 18,347.38万
经营活动现金流出小计 612,043.27万 115,085.68万 346,979.59万 205,425.11万
经营活动产生的现金流量净额 -391,747.99万 -55,137.74万 61,185.53万 -80,879.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 30万 -- 18万 18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37.45万 -- 7.48万 0.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,916.07万 7,121.19万 44,470.68万 5,243.63万
投资活动现金流入小计 6,983.52万 7,121.19万 44,496.16万 5,261.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,961.74万 8,794.75万 51,174.6万 20,711.69万
投资支付的现金 46,090.91万 16.8万 6,733.28万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 5,994.98万
支付其他与投资活动有关的现金 239.03万 1,371.19万 -- 27,277.94万
投资活动现金流出小计 63,291.68万 10,182.74万 57,907.88万 53,984.6万
投资活动产生的现金流量净额 -56,308.15万 -3,061.55万 -13,411.72万 -48,722.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,700万 -- 266,692.68万 266,692.68万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 306,673.7万 136,699.7万 595,118.57万 407,280万
收到其他与筹资活动有关的现金 285,126.9万 1,726.3万 27,513.59万 128,589.51万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 595,500.6万 138,426万 889,324.84万 802,562.2万
偿还债务支付的现金 217,130万 124,580.67万 635,137.03万 492,843.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,902.95万 8,227.55万 56,309.34万 44,877.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 41,019.07万 1,494.71万 12,871.93万 10,520.68万
筹资活动现金流出小计 356,052.02万 134,302.93万 704,318.3万 548,242.13万
筹资活动产生的现金流量净额 239,448.58万 4,123.07万 185,006.55万 254,320.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.11万 -- 6.33万 0.19万
现金及现金等价物净增加额 -208,608.68万 -54,076.22万 232,786.7万 124,717.9万
期初现金及现金等价物余额 236,045.13万 236,045.13万 3,258.43万 49,020.64万
期末现金及现金等价物余额 27,436.45万 181,968.91万 236,045.13万 173,738.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 151,983.92万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,362.02万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,429.24万 --
无形资产摊销 -- -- 476.76万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,034.41万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -7.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -14.99万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 21,871.28万 --
投资损失 -- -- -15.65万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,063.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- -283.65万 --
存货的减少 -- -- -157,634.35万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -7,905.66万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 41,585.63万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,632.52万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 61,185.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 236,045.13万 --
减:现金的期初余额 -- -- 3,258.43万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 232,786.7万 --