|
|
基金持股个股查询:
往期回顾：
| 基金家数 |
204 |
| 新进基金家数 |
75 |
| 加仓基金家数 |
69 |
| 减仓基金家数 |
32 |
| 退出基金家数 |
427 |
| 持股总数（万股） |
32,099 |
| 总持仓变化（万股） |
-11,892 |
| 总持仓占流通盘比例 |
6.7% |
| 总持股市值（万元） |
809,220.31 |
截止2019-09-30主要机构持仓一览
| 基金代码 |
基金名称 |
持仓
数量
(股) |
占本基金所持
流通股比例(%) |
持仓
变化
(万股) |
持股
市值
(元) |
占净值
比例(%) |
占个股
流通
市值
比例(%) |
| 040008 |
华安策略优选混合型证券投资基金 |
30,409,364 |
12.32 |
-422.26 |
766,620,096 |
8.94 |
0.63 |
| 110018 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
2,635,560 |
9.13 |
127.47 |
66,442,468 |
1.16 |
0.05 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益证券投资基金 |
400,000 |
11.09 |
0 |
10,084,000 |
3.39 |
0.01 |
| 519008 |
汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
4,599,939 |
8.74 |
259.99 |
115,964,464 |
4.52 |
0.1 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
13,020,758 |
15.5 |
872.06 |
328,253,312 |
7.83 |
0.27 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
2,890,037 |
14.79 |
-46.43 |
72,857,832 |
5.37 |
0.06 |
| 040005 |
华安宏利混合型证券投资基金 |
9,681,000 |
9.24 |
551.35 |
244,058,016 |
7.54 |
0.2 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
1,375,133 |
35.49 |
21.26 |
34,667,104 |
4.75 |
0.03 |
| 550001 |
信诚四季红混合型证券投资基金 |
1,361,350 |
12.35 |
5.38 |
34,319,632 |
4.78 |
0.03 |
| 202001 |
南方稳健成长证券投资基金 |
2,299,886 |
7.14 |
-13.01 |
57,980,128 |
3.12 |
0.05 |
| 270006 |
广发策略优选混合型证券投资基金 |
7,209,287 |
11.57 |
328.41 |
181,746,128 |
5.48 |
0.15 |
| 159902 |
中小企业板交易型开放式指数基金 |
2,947,621 |
9.97 |
-20.52 |
74,309,528 |
3.27 |
0.06 |
| 202002 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 |
2,079,917 |
7.16 |
-12.01 |
52,434,708 |
3.11 |
0.04 |
| 519018 |
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 |
6,179,986 |
9.81 |
385.63 |
155,797,440 |
3.77 |
0.13 |
| 040001 |
华安创新证券投资基金 |
4,245,600 |
12.43 |
-61.12 |
107,031,576 |
5.6 |
0.09 |
| 217002 |
招商安泰平衡型证券投资基金 |
113,576 |
6.21 |
5.68 |
2,863,251 |
2.04 |
0 |
| 162203 |
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 |
315,100 |
8.08 |
18.35 |
7,943,671 |
4.97 |
0.01 |
| 070005 |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
1,000,081 |
39.07 |
0 |
25,212,042 |
0.74 |
0.02 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡证券投资基金 |
4,931,867 |
12.56 |
0 |
124,332,368 |
6.59 |
0.1 |
| 100018 |
富国天利增长债券投资基金 |
277,683 |
100 |
-12.83 |
7,000,388.5 |
0.09 |
0.01 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
1,375,133 |
35.49 |
21.26 |
34,667,104 |
4.75 |
0.03 |
| 410005 |
华富收益增强债券型证券投资基金 |
225,988 |
7.1 |
0 |
5,697,157.5 |
0.18 |
0 |
| 160105 |
南方积极配置混合型证券投资基金 |
1,525,041 |
12.78 |
0 |
38,446,284 |
5.55 |
0.03 |
| 002011 |
华夏红利混合型证券投资基金 |
5,901,438 |
8.11 |
240 |
148,775,248 |
1.89 |
0.12 |
| 550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 |
4,338,652 |
12.2 |
44.54 |
109,377,416 |
4.83 |
0.09 |
| 110017 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
2,635,560 |
9.13 |
127.47 |
66,442,468 |
1.16 |
0.05 |
| 200007 |
长城安心回报混合型证券投资基金 |
2,202,237 |
8.71 |
-22.75 |
55,518,396 |
3.39 |
0.05 |
| 320005 |
诺安价值增长混合型证券投资基金 |
1,851,110 |
7.13 |
0 |
46,666,484 |
2.94 |
0.04 |
| 310358 |
申万菱信新经济混合型证券投资基金 |
1,200,000 |
7.12 |
0 |
30,252,000 |
3.69 |
0.03 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 |
1,310,379 |
9.65 |
38.57 |
33,034,654 |
3.36 |
0.03 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 |
5,200,000 |
11.26 |
170 |
131,092,000 |
5.73 |
0.11 |
| 200008 |
长城品牌优选混合型证券投资基金 |
8,695,216 |
7 |
612.45 |
219,206,400 |
3.98 |
0.18 |
| 160311 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 |
6,399,994 |
8.26 |
260 |
161,343,856 |
4.24 |
0.13 |
| 519035 |
富国天博创新主题混合型证券投资基金 |
3,003,278 |
8.33 |
72.99 |
75,712,640 |
4.33 |
0.06 |
| 410004 |
华富收益增强债券型证券投资基金 |
225,988 |
7.1 |
0 |
5,697,157.5 |
0.18 |
0 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 |
877,016 |
10.15 |
8.28 |
22,109,574 |
4.75 |
0.02 |
| 481006 |
工银瑞信红利混合型证券投资基金 |
1,544,668 |
15.7 |
41.91 |
38,941,080 |
7.88 |
0.03 |
| 550004 |
信诚三得益债券型证券投资基金 |
778,300 |
11.27 |
0 |
19,620,944 |
1.1 |
0.02 |
| 550005 |
信诚三得益债券型证券投资基金 |
778,300 |
11.27 |
0 |
19,620,944 |
1.1 |
0.02 |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 |
1,323,263 |
10.97 |
-158.32 |
33,359,460 |
6.18 |
0.03 |
| 519069 |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 |
14,500,068 |
6.27 |
-50 |
365,546,720 |
3.15 |
0.3 |
| 217012 |
招商行业领先混合型证券投资基金 |
1,184,287 |
11.72 |
38.43 |
29,855,876 |
7.46 |
0.02 |
| 690002 |
民生加银增强收益债券型证券投资基金 |
484,100 |
7.91 |
40.41 |
12,204,161 |
0.59 |
0.01 |
| 690202 |
民生加银增强收益债券型证券投资基金 |
484,100 |
7.91 |
40.41 |
12,204,161 |
0.59 |
0.01 |
| 519115 |
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 |
110,000 |
9.71 |
6 |
2,773,100 |
3.6 |
0 |
| 233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 |
1,246,880 |
45.97 |
0 |
31,433,844 |
0.93 |
0.03 |
| 470008 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金 |
1,989,959 |
8.92 |
0 |
50,166,868 |
4.26 |
0.04 |
| 270022 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1,085,707 |
10.93 |
10.93 |
27,370,674 |
4.92 |
0.02 |
| 610005 |
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 |
78,324 |
8.04 |
3.11 |
1,974,548 |
3.75 |
0 |
| 165508 |
信诚深度价值混合型证券投资基金 |
70,200 |
10.79 |
0 |
1,769,742 |
3.95 |
0 |
| 630007 |
华商稳健双利债券型证券投资基金 |
31,200 |
10.62 |
0 |
786,552 |
1 |
0 |
| 630107 |
华商稳健双利债券型证券投资基金 |
31,200 |
10.62 |
0 |
786,552 |
1 |
0 |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
350,000 |
7.5 |
0 |
8,823,500 |
1.29 |
0.01 |
| 164105 |
华富强化回报债券型证券投资基金 |
118,593 |
6.77 |
0 |
2,989,729.5 |
0.61 |
0 |
| 159905 |
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
1,873,618 |
4.39 |
43.27 |
47,233,908 |
2.98 |
0.04 |
| 450009 |
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 |
5,863,701 |
7.46 |
0 |
147,823,904 |
3.89 |
0.12 |
| 040019 |
华安稳固收益债券型证券投资基金 |
282,485 |
17.03 |
0 |
7,121,447 |
0.31 |
0.01 |
| 376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 |
412,600 |
8.3 |
9.26 |
10,401,646 |
3.16 |
0.01 |
| 200012 |
长城中小盘成长混合型证券投资基金 |
234,100 |
9.74 |
3.69 |
5,901,661 |
3.73 |
0 |
| 164808 |
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 |
169,491 |
28.3 |
0 |
4,272,868 |
0.22 |
0 |
| 630009 |
华商稳定增利债券型证券投资基金 |
225,127 |
27.03 |
0 |
5,675,451.5 |
2.89 |
0 |
| 630109 |
华商稳定增利债券型证券投资基金 |
225,127 |
27.03 |
0 |
5,675,451.5 |
2.89 |
0 |
| 160718 |
嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
7,500 |
7.65 |
0.25 |
189,075 |
0.27 |
0 |
| 150032 |
嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
7,500 |
7.65 |
0.25 |
189,075 |
0.27 |
0 |
| 150033 |
嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
7,500 |
7.65 |
0.25 |
189,075 |
0.27 |
0 |
| 162215 |
泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) |
38,928 |
28.74 |
0 |
981,374.88 |
2.25 |
0 |
| 688888 |
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 |
513,000 |
9.27 |
44.59 |
12,932,730 |
5.25 |
0.01 |
| 159907 |
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 |
178,311 |
10.6 |
-0.31 |
4,495,220.5 |
2.18 |
0 |
| 270026 |
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
3,000 |
11.11 |
0.14 |
75,630 |
0.04 |
0 |
| 150034 |
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 |
38,928 |
28.74 |
0 |
981,374.88 |
2.25 |
0 |
| 150035 |
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 |
38,928 |
28.74 |
0 |
981,374.88 |
2.25 |
0 |
| 165512 |
信诚新机遇混合型证券投资基金 |
2,090,289 |
12.15 |
159.27 |
52,696,184 |
4.75 |
0.04 |
| 159910 |
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 |
973,536 |
4.66 |
13.13 |
24,542,842 |
1.9 |
0.02 |
| 070023 |
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
25,047 |
4.65 |
0.38 |
631,434.88 |
0.05 |
0 |
| 372010 |
上投摩根强化回报债券型证券投资基金 |
2,400 |
6.6 |
0 |
60,504 |
0.59 |
0 |
| 372110 |
上投摩根强化回报债券型证券投资基金 |
2,400 |
6.6 |
0 |
60,504 |
0.59 |
0 |
| 159916 |
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 |
727,233 |
4.66 |
23.36 |
18,333,544 |
2.41 |
0.02 |
| 530015 |
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
18,984 |
4.56 |
0.82 |
478,586.62 |
0.06 |
0 |
| 070025 |
嘉实信用债券型证券投资基金 |
1,182,970 |
48.89 |
0 |
29,822,674 |
2.05 |
0.02 |
| 070026 |
嘉实信用债券型证券投资基金 |
1,182,970 |
48.89 |
0 |
29,822,674 |
2.05 |
0.02 |
| 700002 |
平安深证300指数增强型证券投资基金 |
44,300 |
4.44 |
-0.51 |
1,116,803 |
1.43 |
0 |
| 410010 |
华富中小板指数增强型证券投资基金 |
35,351 |
10.89 |
0.12 |
891,198.69 |
3.07 |
0 |
| 162510 |
国联安双力中小板综指证券投资基金 |
8,045 |
12.12 |
-0.05 |
202,814.45 |
2.23 |
0 |
| 150069 |
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 |
8,045 |
12.12 |
-0.05 |
202,814.45 |
2.23 |
0 |
| 150070 |
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 |
8,045 |
12.12 |
-0.05 |
202,814.45 |
2.23 |
0 |
| 163111 |
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) |
202,799 |
10.87 |
1.86 |
5,112,563 |
3.25 |
0 |
| 450011 |
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 |
113,800 |
10.84 |
-5.12 |
2,868,898 |
5.28 |
0 |
| 150085 |
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 |
202,799 |
10.87 |
1.86 |
5,112,563 |
3.25 |
0 |
| 150086 |
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 |
202,799 |
10.87 |
1.86 |
5,112,563 |
3.25 |
0 |
| 070032 |
嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
4,299,601 |
8.04 |
0 |
108,392,944 |
4.71 |
0.09 |
| 000005 |
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 |
107,769 |
72.52 |
0 |
2,716,856.5 |
2.24 |
0 |
| 000042 |
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 |
843,218 |
11.1 |
78.52 |
21,257,526 |
2.02 |
0.02 |
| 160130 |
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 |
16,214 |
22.01 |
0 |
408,754.94 |
0.58 |
0 |
| 519908 |
华夏兴华混合型证券投资基金 |
1,017,400 |
8.41 |
0 |
25,648,654 |
3.67 |
0.02 |
| 000117 |
广发轮动配置混合型证券投资基金 |
963,300 |
6.09 |
0 |
24,284,792 |
2.73 |
0.02 |
| 000082 |
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 |
580,767 |
5.48 |
0 |
14,641,136 |
1.56 |
0.01 |
| 000149 |
华安双债添利债券型证券投资基金 |
52,994 |
61.3 |
0 |
1,335,978.75 |
0.37 |
0 |
| 000150 |
华安双债添利债券型证券投资基金 |
52,994 |
61.3 |
0 |
1,335,978.75 |
0.37 |
0 |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 |
72,491 |
38.02 |
0 |
1,827,498.12 |
0.94 |
0 |
| 000251 |
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 |
15,800,000 |
17.52 |
129.97 |
398,318,016 |
9.84 |
0.33 |
| 000377 |
上投摩根双债增利债券型证券投资基金 |
8,800 |
6.7 |
0 |
221,848 |
0.63 |
0 |
| 000378 |
上投摩根双债增利债券型证券投资基金 |
8,800 |
6.7 |
0 |
221,848 |
0.63 |
0 |
| 000471 |
富国城镇发展股票型证券投资基金 |
2,367,366 |
11.89 |
6.93 |
59,681,296 |
5.97 |
0.05 |
| 000527 |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 |
4,183,998 |
9.63 |
-114.14 |
105,478,592 |
4.45 |
0.09 |
| 000532 |
景顺长城优势企业混合型证券投资基金 |
380,680 |
7.18 |
0 |
9,596,943 |
3.21 |
0.01 |
| 160132 |
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 |
16,214 |
22.01 |
0 |
408,754.94 |
0.58 |
0 |
| 000554 |
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 |
593,800 |
12.23 |
0 |
14,969,698 |
5.65 |
0.01 |
| 000513 |
富国高端制造行业股票型证券投资基金 |
1,211,968 |
8.95 |
29.15 |
30,553,714 |
4.42 |
0.03 |
| 000844 |
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
102,100 |
8.01 |
7 |
2,573,941 |
0.65 |
0 |
| 001008 |
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 |
2,382,433 |
8.2 |
41.28 |
60,061,136 |
4.14 |
0.05 |
| 000992 |
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
408,200 |
7.94 |
19.25 |
10,290,722 |
1.88 |
0.01 |
| 001053 |
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
1,034,392 |
10.23 |
-12.79 |
26,077,022 |
4.34 |
0.02 |
| 001054 |
工银瑞信新金融股票型证券投资基金 |
1,800,000 |
14.25 |
-120 |
45,378,000 |
6.51 |
0.04 |
| 001043 |
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 |
1,541,499 |
15.94 |
-25.91 |
38,861,188 |
6.37 |
0.03 |
| 001157 |
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 |
160,000 |
11.99 |
-9 |
4,033,600 |
1.14 |
0 |
| 001167 |
金鹰科技创新股票型证券投资基金 |
660,020 |
9.76 |
2 |
16,639,104 |
3.26 |
0.01 |
| 001140 |
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 |
1,200,000 |
11.69 |
-210 |
30,252,000 |
3.8 |
0.03 |
| 161029 |
富国中证银行指数型证券投资基金 |
585,717 |
4.74 |
-4.3 |
14,765,926 |
3.47 |
0.01 |
| 150241 |
富国中证银行指数分级证券投资基金 |
585,717 |
4.74 |
-4.3 |
14,765,926 |
3.47 |
0.01 |
| 150242 |
富国中证银行指数分级证券投资基金 |
585,717 |
4.74 |
-4.3 |
14,765,926 |
3.47 |
0.01 |
| 001245 |
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 |
1,796,574 |
12.84 |
-4.17 |
45,291,632 |
4.75 |
0.04 |
| 001320 |
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 |
118,323 |
5.82 |
-16.54 |
2,982,922.75 |
3.1 |
0 |
| 001392 |
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 |
93,060 |
13.84 |
0 |
2,346,042.5 |
7.67 |
0 |
| 001393 |
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 |
93,060 |
13.84 |
0 |
2,346,042.5 |
7.67 |
0 |
| 001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 |
58,600 |
4.6 |
0 |
1,477,306 |
1.09 |
0 |
| 001420 |
南方大数据300指数证券投资基金 |
629,803 |
9.07 |
21.6 |
15,877,334 |
3.29 |
0.01 |
| 001426 |
南方大数据300指数证券投资基金 |
629,803 |
9.07 |
21.6 |
15,877,334 |
3.29 |
0.01 |
| 001448 |
华商双翼平衡混合型证券投资基金 |
64,200 |
10.85 |
-15.87 |
1,618,482 |
2.62 |
0 |
| 001496 |
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 |
610,400 |
17.99 |
0 |
15,388,184 |
8.37 |
0.01 |
| 001508 |
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
1,759,600 |
10.36 |
0 |
44,359,516 |
5.47 |
0.04 |
| 001510 |
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
1,759,600 |
10.36 |
0 |
44,359,516 |
5.47 |
0.04 |
| 001541 |
汇添富民营新动力股票型证券投资基金 |
420,000 |
6.27 |
0 |
10,588,200 |
2.64 |
0.01 |
| 001651 |
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 |
552,189 |
10.67 |
0 |
13,920,685 |
5.3 |
0.01 |
| 001741 |
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
125,300 |
7.9 |
0 |
3,158,813 |
2.4 |
0 |
| 001742 |
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
125,300 |
7.9 |
0 |
3,158,813 |
2.4 |
0 |
| 001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
540,400 |
12.93 |
28.6 |
13,623,484 |
3.07 |
0.01 |
| 001623 |
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
561,800 |
9.95 |
42.51 |
14,162,978 |
4.19 |
0.01 |
| 001705 |
泓德战略转型股票型证券投资基金 |
1,423,400 |
12.26 |
24.07 |
35,883,912 |
6.14 |
0.03 |
| 002057 |
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
141,903 |
5.15 |
0 |
3,577,374.75 |
0.69 |
0 |
| 002058 |
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
141,903 |
5.15 |
0 |
3,577,374.75 |
0.69 |
0 |
| 002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
122,800 |
7.51 |
7.38 |
3,095,788 |
1.06 |
0 |
| 002149 |
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 |
94,000 |
3.15 |
0 |
2,369,740 |
0.74 |
0 |
| 002211 |
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
115,557 |
24.85 |
0 |
2,913,192 |
5.27 |
0 |
| 002212 |
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 |
167,600 |
5.51 |
0 |
4,225,196 |
1.28 |
0 |
| 002261 |
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 |
487,381 |
13.11 |
0 |
12,286,875 |
2.39 |
0.01 |
| 002262 |
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 |
487,381 |
13.11 |
0 |
12,286,875 |
2.39 |
0.01 |
| 002160 |
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
250,000 |
7.77 |
-2 |
6,302,500 |
3.17 |
0.01 |
| 960004 |
华夏兴华混合型证券投资基金 |
1,017,400 |
8.41 |
0 |
25,648,654 |
3.67 |
0.02 |
| 487021 |
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 |
206,861 |
15.03 |
5.37 |
5,214,966 |
6.21 |
0 |
| 002340 |
富国价值优势混合型证券投资基金 |
374,227 |
13.55 |
17.42 |
9,434,263 |
5.15 |
0.01 |
| 002317 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 |
187,000 |
11.49 |
6.38 |
4,714,270 |
3.18 |
0 |
| 002562 |
泓德泓益量化混合型证券投资基金 |
1,865,510 |
16.05 |
80.55 |
47,029,508 |
4.59 |
0.04 |
| 002534 |
华安稳固收益债券型证券投资基金 |
282,485 |
17.03 |
0 |
7,121,447 |
0.31 |
0.01 |
| 960021 |
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 |
5,200,000 |
11.26 |
170 |
131,092,000 |
5.73 |
0.11 |
| 002746 |
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1,106,367 |
4.9 |
-728.69 |
27,891,512 |
2.35 |
0.02 |
| 960010 |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
13,020,758 |
15.5 |
872.06 |
328,253,312 |
7.83 |
0.27 |
| 002767 |
泰康宏泰回报混合型证券投资基金 |
248,587 |
6.1 |
0 |
6,266,878.5 |
0.97 |
0.01 |
| 960023 |
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 |
1,310,379 |
9.65 |
38.57 |
33,034,654 |
3.36 |
0.03 |
| 002738 |
泓德裕康债券型证券投资基金 |
295,336 |
13.98 |
18.47 |
7,445,420.5 |
1.6 |
0.01 |
| 002739 |
泓德裕康债券型证券投资基金 |
295,336 |
13.98 |
18.47 |
7,445,420.5 |
1.6 |
0.01 |
| 002502 |
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 |
140,295 |
4.91 |
0 |
3,536,837 |
0.68 |
0 |
| 002503 |
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 |
140,295 |
4.91 |
0 |
3,536,837 |
0.68 |
0 |
| 002749 |
嘉实稳盛债券型证券投资基金 |
91,604 |
100 |
0 |
2,309,336.75 |
1.09 |
0 |
| 002851 |
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 |
5,589,462 |
6.21 |
541.21 |
140,910,336 |
3.89 |
0.12 |
| 002924 |
华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 |
52,700 |
22.14 |
0 |
1,328,567 |
2.36 |
0 |
| 002434 |
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 |
490,172 |
13.2 |
0 |
12,357,236 |
2.42 |
0.01 |
| 002435 |
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 |
490,172 |
13.2 |
0 |
12,357,236 |
2.42 |
0.01 |
| 002581 |
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 |
68,700 |
7.78 |
0 |
1,731,927 |
1.08 |
0 |
| 002582 |
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 |
68,700 |
7.78 |
0 |
1,731,927 |
1.08 |
0 |
| 002594 |
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 |
292,800 |
9.7 |
9.33 |
7,381,488 |
3 |
0.01 |
| 002846 |
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 |
404,200 |
7.07 |
28.68 |
10,189,882 |
3.61 |
0.01 |
| 001758 |
嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 |
210,500 |
6.05 |
0 |
5,306,705 |
1.77 |
0 |
| 001756 |
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 |
225,988 |
5 |
0 |
5,697,157.5 |
1.33 |
0 |
| 003966 |
中银润利灵活配置混合型证券投资基金 |
491,984 |
13.15 |
0 |
12,402,917 |
2.41 |
0.01 |
| 003967 |
中银润利灵活配置混合型证券投资基金 |
491,984 |
13.15 |
0 |
12,402,917 |
2.41 |
0.01 |
| 003857 |
前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 |
75,600 |
11.44 |
-2.93 |
1,905,876 |
4.9 |
0 |
| 003858 |
前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 |
75,600 |
11.44 |
-2.93 |
1,905,876 |
4.9 |
0 |
| 003715 |
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 |
700,000 |
9.27 |
0 |
17,647,000 |
7.13 |
0.01 |
| 003831 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 |
203,600 |
9.22 |
0.28 |
5,132,756 |
0.91 |
0 |
| 004283 |
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 |
20,000 |
13.88 |
0 |
504,200 |
0.72 |
0 |
| 000762 |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
889,924 |
12.8 |
50.99 |
22,434,984 |
2.25 |
0.02 |
| 001725 |
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
6,282,192 |
9.57 |
230 |
158,374,064 |
6.16 |
0.13 |
| 004357 |
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 |
638,102 |
7.33 |
11.49 |
16,086,551 |
4.58 |
0.01 |
| 003458 |
嘉实稳宏债券型证券投资基金 |
133,506 |
21.21 |
0 |
3,365,686.25 |
4.24 |
0 |
| 003459 |
嘉实稳宏债券型证券投资基金 |
133,506 |
21.21 |
0 |
3,365,686.25 |
4.24 |
0 |
| 004466 |
长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金 |
17,949 |
4.61 |
0 |
452,494.28 |
0.86 |
0 |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 |
240,084 |
9.49 |
19.74 |
6,052,517.5 |
3.04 |
0 |
| 003184 |
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 |
843,218 |
11.1 |
78.52 |
21,257,526 |
2.02 |
0.02 |
| 004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 |
79,096 |
5.78 |
0 |
1,994,010.12 |
0.47 |
0 |
| 004597 |
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
7,300 |
5.07 |
0.33 |
184,033 |
0.14 |
0 |
| 004598 |
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
7,300 |
5.07 |
0.33 |
184,033 |
0.14 |
0 |
| 004702 |
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 |
220,000 |
9.13 |
16 |
5,546,200 |
6.11 |
0 |
| 004775 |
嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 |
35,932 |
3.89 |
0 |
905,845.75 |
1.1 |
0 |
| 004708 |
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
3,100 |
9.71 |
-0.82 |
78,151 |
0.07 |
0 |
| 004709 |
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
3,100 |
9.71 |
-0.82 |
78,151 |
0.07 |
0 |
| 004703 |
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 |
479,900 |
6.63 |
46.73 |
12,098,279 |
3.78 |
0.01 |
| 004270 |
汇添富民丰回报混合型证券投资基金 |
200,000 |
6.11 |
-62.86 |
5,042,000 |
1.37 |
0 |
| 004271 |
汇添富民丰回报混合型证券投资基金 |
200,000 |
6.11 |
-62.86 |
5,042,000 |
1.37 |
0 |
| 004951 |
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 |
201,100 |
6.76 |
14.49 |
5,069,731 |
2.01 |
0 |
| 004871 |
中银金融地产混合型证券投资基金 |
677,132 |
13.25 |
56.85 |
17,070,498 |
6.69 |
0.01 |
| 005088 |
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
113,200 |
3.82 |
0 |
2,853,772 |
1.32 |
0 |
| 005089 |
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
113,200 |
3.82 |
0 |
2,853,772 |
1.32 |
0 |
| 005075 |
富国研究量化精选混合型证券投资基金 |
511,100 |
18.89 |
20.8 |
12,884,831 |
7.1 |
0.01 |
| 005250 |
银华估值优势混合型证券投资基金 |
1,969,929 |
9.53 |
-18.4 |
49,661,912 |
3.71 |
0.04 |
| 005123 |
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 |
3,906,023 |
6.43 |
378.18 |
98,470,840 |
4.14 |
0.08 |
| 005273 |
华商可转债债券型证券投资基金 |
104,453 |
10.3 |
0 |
2,633,260.25 |
1.23 |
0 |
| 005284 |
华商可转债债券型证券投资基金 |
104,453 |
10.3 |
0 |
2,633,260.25 |
1.23 |
0 |
| 161727 |
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
116,430 |
8.04 |
0 |
2,935,200.25 |
1.97 |
0 |
| 005474 |
泰康均衡优选混合型证券投资基金 |
498,100 |
5.86 |
0 |
12,557,101 |
3.2 |
0.01 |
| 005475 |
泰康均衡优选混合型证券投资基金 |
498,100 |
5.86 |
0 |
12,557,101 |
3.2 |
0.01 |
| 002213 |
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
169,300 |
8.64 |
0 |
4,268,053 |
3.92 |
0 |
| 005521 |
华安红利精选混合型证券投资基金 |
14,128,587 |
12.3 |
-221.85 |
356,181,664 |
8.77 |
0.29 |
| 004814 |
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
220,400 |
24.79 |
-9.46 |
5,556,284 |
9.63 |
0 |
| 004815 |
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
220,400 |
24.79 |
-9.46 |
5,556,284 |
9.63 |
0 |
| 005358 |
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
3,879,366 |
10.18 |
-61.01 |
97,798,816 |
6.88 |
0.08 |
| 005359 |
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
3,879,366 |
10.18 |
-61.01 |
97,798,816 |
6.88 |
0.08 |
| 005095 |
国泰量化成长优选混合型证券投资基金 |
141,900 |
8.88 |
0 |
3,577,299 |
2.12 |
0 |
| 005096 |
国泰量化成长优选混合型证券投资基金 |
141,900 |
8.88 |
0 |
3,577,299 |
2.12 |
0 |
| 005225 |
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
188,000 |
7.88 |
0 |
4,739,480 |
2.4 |
0 |
| 501055 |
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
508,930 |
11.67 |
0 |
12,830,125 |
8.87 |
0.01 |
| 160421 |
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
1,235,672 |
9.44 |
64.15 |
31,151,292 |
7.88 |
0.03 |
| 005742 |
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 |
147,998 |
6.26 |
-11.49 |
3,731,029.5 |
2.55 |
0 |
| 005802 |
汇添富智能制造股票型证券投资基金 |
4,199,884 |
7.55 |
0 |
105,879,072 |
3.69 |
0.09 |
| 162717 |
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
90,200 |
6.35 |
8.22 |
2,273,942 |
2.99 |
0 |
| 005810 |
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
999,600 |
9.01 |
18.81 |
25,199,916 |
3.95 |
0.02 |
| 005811 |
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
999,600 |
9.01 |
18.81 |
25,199,916 |
3.95 |
0.02 |
| 005523 |
泰康颐年混合型证券投资基金 |
118,644 |
10.21 |
0 |
2,991,015.25 |
0.51 |
0 |
| 005524 |
泰康颐年混合型证券投资基金 |
118,644 |
10.21 |
0 |
2,991,015.25 |
0.51 |
0 |
| 005825 |
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 |
120,900 |
8.26 |
2.77 |
3,047,889 |
4.66 |
0 |
| 005738 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 |
329,232 |
8.86 |
-9.08 |
8,299,938.5 |
3.88 |
0.01 |
| 005823 |
泰康颐享混合型证券投资基金 |
188,446 |
5.83 |
0 |
4,750,723.5 |
1.05 |
0 |
| 005824 |
泰康颐享混合型证券投资基金 |
188,446 |
5.83 |
0 |
4,750,723.5 |
1.05 |
0 |
| 005947 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 |
105,500 |
8.88 |
4.5 |
2,659,655 |
1.46 |
0 |
| 005948 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 |
105,500 |
8.88 |
4.5 |
2,659,655 |
1.46 |
0 |
| 005998 |
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
25,047 |
4.65 |
0.38 |
631,434.88 |
0.05 |
0 |
| 005771 |
银华可转债债券型证券投资基金 |
23,700 |
7.63 |
0 |
597,477 |
0.55 |
0 |
| 006102 |
浙商丰利增强债券型证券投资基金 |
37,719 |
15.9 |
2.97 |
950,896 |
2.64 |
0 |
| 005271 |
安信恒利增强债券型证券投资基金 |
400 |
8.6 |
-0.02 |
10,084 |
0.06 |
0 |
| 005272 |
安信恒利增强债券型证券投资基金 |
400 |
8.6 |
-0.02 |
10,084 |
0.06 |
0 |
| 006363 |
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
18,984 |
4.56 |
0.82 |
478,586.62 |
0.06 |
0 |
| 006457 |
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
469,300 |
15.59 |
0 |
11,831,053 |
5.13 |
0.01 |
| 006458 |
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
469,300 |
15.59 |
0 |
11,831,053 |
5.13 |
0.01 |
| 003232 |
创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 |
39,100 |
14.63 |
0.39 |
985,711 |
8.94 |
0 |
| 003233 |
创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 |
39,100 |
14.63 |
0.39 |
985,711 |
8.94 |
0 |
| 005937 |
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 |
570,100 |
13.15 |
52.77 |
14,372,221 |
6.72 |
0.01 |
| 005938 |
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 |
570,100 |
13.15 |
52.77 |
14,372,221 |
6.72 |
0.01 |
| 512870 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 |
204,080 |
12.74 |
-33.86 |
5,144,857 |
5.12 |
0 |
| 005848 |
银华裕利混合型发起式证券投资基金 |
35,889 |
7.26 |
-1.06 |
904,761.69 |
4.27 |
0 |
| 006696 |
汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 |
1,226,250 |
9.6 |
21.49 |
30,913,762 |
3.87 |
0.03 |
| 006652 |
富国金融地产行业混合型证券投资基金 |
28,658 |
13.95 |
-2.23 |
722,468.19 |
8.82 |
0 |
| 501063 |
汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 |
1,210,000 |
7.9 |
0 |
30,504,100 |
3.02 |
0.03 |
| 006587 |
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 |
3,906,023 |
6.43 |
378.18 |
98,470,840 |
4.14 |
0.08 |
| 006590 |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 |
4,183,998 |
9.63 |
-114.14 |
105,478,592 |
4.45 |
0.09 |
| 002304 |
平安安心灵活配置混合型证券投资基金 |
462,970 |
15.47 |
0 |
11,671,474 |
5.04 |
0.01 |
| 006610 |
银华远见混合型发起式证券投资基金 |
13,243 |
6.63 |
-1.89 |
333,856.03 |
2.98 |
0 |
| 006921 |
南方智诚混合型证券投资基金 |
2,852,253 |
8.17 |
75.96 |
71,905,296 |
4.11 |
0.06 |
| 007048 |
平安安心灵活配置混合型证券投资基金 |
462,970 |
15.47 |
0 |
11,671,474 |
5.04 |
0.01 |
| 007047 |
长城核心优势混合型证券投资基金 |
1,052,750 |
5.89 |
0 |
26,539,828 |
3.85 |
0.02 |
| 501039 |
汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF) |
41,600 |
6.81 |
0 |
1,048,736 |
1.08 |
0 |
| 501040 |
汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF) |
41,600 |
6.81 |
0 |
1,048,736 |
1.08 |
0 |
| 501041 |
汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF) |
50,000 |
8.02 |
0 |
1,260,500 |
1.64 |
0 |
| 501042 |
汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF) |
50,000 |
8.02 |
0 |
1,260,500 |
1.64 |
0 |
| 006345 |
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 |
8,384,250 |
7.51 |
0 |
211,366,944 |
5.22 |
0.17 |
| 007016 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金 |
382,800 |
7.55 |
0 |
9,650,388 |
3.39 |
0.01 |
| 160645 |
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 |
432,313 |
6.85 |
0 |
10,898,611 |
4.4 |
0.01 |
| 007254 |
广发均衡价值混合型证券投资基金 |
601,200 |
11.19 |
0 |
15,156,252 |
6.54 |
0.01 |
| 007523 |
汇添富内需增长股票型证券投资基金 |
4,499,955 |
11.75 |
0 |
113,443,864 |
2.91 |
0.09 |
| 007524 |
汇添富内需增长股票型证券投资基金 |
4,499,955 |
11.75 |
0 |
113,443,864 |
2.91 |
0.09 |
| 007657 |
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 |
7,080,829 |
11.72 |
0 |
178,507,696 |
4.45 |
0.15 |
| 007658 |
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 |
7,080,829 |
11.72 |
0 |
178,507,696 |
4.45 |
0.15 |
| 007799 |
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) |
202,799 |
10.87 |
1.86 |
5,112,563 |
3.25 |
0 |
| 161118 |
易方达中小板指数证券投资基金(LOF) |
519,963 |
10.86 |
-16.01 |
13,108,267 |
3.29 |
0.01 |
|
